华安中债1-3年政策金融债C基金净值查询(007181)
今天最新净值
1.0466
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2031
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：70.0203亿
- 最近资产：72.38亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李振宇
近一月,华安中债1-3年政策金融债C(007181)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0467 |
1.2032 |
1.0466 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0466 |
1.2031 |
1.0465 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0465 |
1.2030 |
1.0463 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0463 |
1.2028 |
1.0462 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0462 |
1.2027 |
1.0464 |
1.2029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0464 |
1.2029 |
1.0465 |
1.2030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0465 |
1.2030 |
1.0464 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0464 |
1.2029 |
1.0465 |
1.2030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0465 |
1.2030 |
1.0463 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0463 |
1.2028 |
1.0462 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0462 |
1.2027 |
1.0458 |
1.2023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0458 |
1.2023 |
1.0459 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0459 |
1.2024 |
1.0455 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0455 |
1.2020 |
1.0452 |
1.2017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0452 |
1.2017 |
1.0453 |
1.2018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0453 |
1.2018 |
1.0457 |
1.2022 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0457 |
1.2022 |
1.0460 |
1.2025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0460 |
1.2025 |
1.0461 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0461 |
1.2026 |
1.0457 |
1.2022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0457 |
1.2022 |
1.0458 |
1.2023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0458 |
1.2023 |
1.0458 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0458 |
1.2023 |
1.0463 |
1.2028 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0463 |
1.2028 |
1.0459 |
1.2024 |
0.0004 |
0.04% |
