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华安现金润利基金净值查询(007746)

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今天最新净值 111.6600 0.0123 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：111.6600
成立日期：2019-09-10
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0048亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑可成孙丽娜李邦长

近一周华安现金润利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安现金润利(007746)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007746	华安现金润利	111.6621	111.6621	111.6600	111.6600	0.0021	0.00%
2025-12-15	007746	华安现金润利	111.6600	111.6600	111.6477	111.6477	0.0123	0.01%
2025-12-12	007746	华安现金润利	111.6477	111.6477	111.6436	111.6436	0.0041	0.00%
2025-12-11	007746	华安现金润利	111.6436	111.6436	111.6395	111.6395	0.0041	0.00%
2025-12-10	007746	华安现金润利	111.6395	111.6395	111.6354	111.6354	0.0041	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝浮动净值货币	107.6263	0.01%
嘉实融享货币	100.8439	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	105.6552	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	105.6552	0.00%
华安现金润利	111.6621	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	109.8135	0.00%
汇添富汇鑫货币A	111.3861	0.00%
汇添富汇鑫货币B	112.3945	0.00%