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华安成长先锋混合C基金净值查询(010793)

今天最新净值 0.7726 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7499 0.0200 2.7341%
  • 累计净值:0.7726
  • 成立日期:2021-02-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.8916亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:蒋璆
近一季华安成长先锋混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安成长先锋混合C(010793)基金累计收益率-7.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010793 华安成长先锋混合C 0.7509 0.7509 0.7299 0.7299 0.0210 2.88%
2024-03-27 010793 华安成长先锋混合C 0.7299 0.7299 0.7507 0.7507 -0.0208 -2.77%
2024-03-26 010793 华安成长先锋混合C 0.7507 0.7507 0.7507 0.7507 0.0000 0.00%
2024-03-25 010793 华安成长先锋混合C 0.7507 0.7507 0.7643 0.7643 -0.0136 -1.78%
2024-03-22 010793 华安成长先锋混合C 0.7643 0.7643 0.7835 0.7835 -0.0192 -2.45%
2024-03-21 010793 华安成长先锋混合C 0.7835 0.7835 0.7838 0.7838 -0.0003 -0.04%
2024-03-20 010793 华安成长先锋混合C 0.7838 0.7838 0.7807 0.7807 0.0031 0.40%
2024-03-19 010793 华安成长先锋混合C 0.7807 0.7807 0.7937 0.7937 -0.0130 -1.64%
2024-03-18 010793 华安成长先锋混合C 0.7937 0.7937 0.7726 0.7726 0.0211 2.73%
2024-03-15 010793 华安成长先锋混合C 0.7726 0.7726 0.7726 0.7726 0.0000 0.00%
2024-03-14 010793 华安成长先锋混合C 0.7726 0.7726 0.7821 0.7821 -0.0095 -1.21%
2024-03-13 010793 华安成长先锋混合C 0.7821 0.7821 0.7768 0.7768 0.0053 0.68%
2024-03-12 010793 华安成长先锋混合C 0.7768 0.7768 0.7597 0.7597 0.0171 2.25%
2024-03-11 010793 华安成长先锋混合C 0.7597 0.7597 0.7335 0.7335 0.0262 3.57%
2024-03-08 010793 华安成长先锋混合C 0.7335 0.7335 0.7288 0.7288 0.0047 0.64%
2024-03-07 010793 华安成长先锋混合C 0.7288 0.7288 0.7547 0.7547 -0.0259 -3.43%
2024-03-06 010793 华安成长先锋混合C 0.7547 0.7547 0.7572 0.7572 -0.0025 -0.33%
2024-03-05 010793 华安成长先锋混合C 0.7572 0.7572 0.7672 0.7672 -0.0100 -1.30%
2024-03-04 010793 华安成长先锋混合C 0.7672 0.7672 0.7547 0.7547 0.0125 1.66%
2024-03-01 010793 华安成长先锋混合C 0.7547 0.7547 0.7546 0.7546 0.0001 0.01%
2024-02-29 010793 华安成长先锋混合C 0.7546 0.7546 0.7295 0.7295 0.0251 3.44%
2024-02-28 010793 华安成长先锋混合C 0.7295 0.7295 0.7434 0.7434 -0.0139 -1.87%
2024-02-27 010793 华安成长先锋混合C 0.7434 0.7434 0.7262 0.7262 0.0172 2.37%
2024-02-26 010793 华安成长先锋混合C 0.7262 0.7262 0.7211 0.7211 0.0051 0.71%
2024-02-23 010793 华安成长先锋混合C 0.7211 0.7211 0.7166 0.7166 0.0045 0.63%
2024-02-22 010793 华安成长先锋混合C 0.7166 0.7166 0.7101 0.7101 0.0065 0.92%
2024-02-21 010793 华安成长先锋混合C 0.7101 0.7101 0.7035 0.7035 0.0066 0.94%
2024-02-20 010793 华安成长先锋混合C 0.7035 0.7035 0.6967 0.6967 0.0068 0.98%
2024-02-19 010793 华安成长先锋混合C 0.6967 0.6967 0.6935 0.6935 0.0032 0.46%
2024-02-08 010793 华安成长先锋混合C 0.6935 0.6935 0.6761 0.6761 0.0174 2.57%
2024-02-07 010793 华安成长先锋混合C 0.6761 0.6761 0.6519 0.6519 0.0242 3.71%
2024-02-06 010793 华安成长先锋混合C 0.6519 0.6519 0.6076 0.6076 0.0443 7.29%
2024-02-05 010793 华安成长先锋混合C 0.6076 0.6076 0.6343 0.6343 -0.0267 -4.21%
2024-02-02 010793 华安成长先锋混合C 0.6343 0.6343 0.6666 0.6666 -0.0323 -4.85%
2024-02-01 010793 华安成长先锋混合C 0.6666 0.6666 0.6654 0.6654 0.0012 0.18%
2024-01-31 010793 华安成长先锋混合C 0.6654 0.6654 0.6936 0.6936 -0.0282 -4.07%
2024-01-30 010793 华安成长先锋混合C 0.6936 0.6936 0.7149 0.7149 -0.0213 -2.98%
2024-01-29 010793 华安成长先锋混合C 0.7149 0.7149 0.7374 0.7374 -0.0225 -3.05%
2024-01-26 010793 华安成长先锋混合C 0.7374 0.7374 0.7612 0.7612 -0.0238 -3.13%
2024-01-25 010793 华安成长先锋混合C 0.7612 0.7612 0.7397 0.7397 0.0215 2.91%
2024-01-24 010793 华安成长先锋混合C 0.7397 0.7397 0.7352 0.7352 0.0045 0.61%
2024-01-23 010793 华安成长先锋混合C 0.7352 0.7352 0.7291 0.7291 0.0061 0.84%
2024-01-22 010793 华安成长先锋混合C 0.7291 0.7291 0.7661 0.7661 -0.0370 -4.83%
2024-01-19 010793 华安成长先锋混合C 0.7661 0.7661 0.7734 0.7734 -0.0073 -0.94%
2024-01-18 010793 华安成长先锋混合C 0.7734 0.7734 0.7694 0.7694 0.0040 0.52%
2024-01-17 010793 华安成长先锋混合C 0.7694 0.7694 0.8000 0.8000 -0.0306 -3.82%
2024-01-16 010793 华安成长先锋混合C 0.8000 0.8000 0.7981 0.7981 0.0019 0.24%
2024-01-15 010793 华安成长先锋混合C 0.7981 0.7981 0.8060 0.8060 -0.0079 -0.98%
2024-01-12 010793 华安成长先锋混合C 0.8060 0.8060 0.8124 0.8124 -0.0064 -0.79%
2024-01-11 010793 华安成长先锋混合C 0.8124 0.8124 0.7922 0.7922 0.0202 2.55%
2024-01-10 010793 华安成长先锋混合C 0.7922 0.7922 0.7918 0.7918 0.0004 0.05%
2024-01-09 010793 华安成长先锋混合C 0.7918 0.7918 0.7848 0.7848 0.0070 0.89%
2024-01-08 010793 华安成长先锋混合C 0.7848 0.7848 0.8050 0.8050 -0.0202 -2.51%
2024-01-05 010793 华安成长先锋混合C 0.8050 0.8050 0.8222 0.8222 -0.0172 -2.09%
2024-01-04 010793 华安成长先锋混合C 0.8222 0.8222 0.8317 0.8317 -0.0095 -1.14%
2024-01-03 010793 华安成长先锋混合C 0.8317 0.8317 0.8366 0.8366 -0.0049 -0.59%
2024-01-02 010793 华安成长先锋混合C 0.8366 0.8366 0.8449 0.8449 -0.0083 -0.98%
2023-12-29 010793 华安成长先锋混合C 0.8449 0.8449 0.8358 0.8358 0.0091 1.09%