华安成长先锋混合C基金净值查询(010793)
今天最新净值
1.3846
0.0515 3.86%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1557
0.0089 0.7727%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3846
- 成立日期：2021-02-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.0467亿
- 最近资产：8.60亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆 桑翔宇
近一月,华安成长先锋混合C(010793)基金累计收益率-7.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-09-16 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3846 |
1.3846 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0515 |
3.86% |
| 2026-09-15 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0154 |
1.17% |
| 2026-09-14 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2026-09-11 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3427 |
1.3427 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0777 |
6.14% |
| 2026-09-04 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0472 |
-3.73% |
|
|
| 2026-09-03 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2026-09-02 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0189 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0572 |
-4.25% |
| 2026-08-31 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.4017 |
1.4017 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0356 |
2.61% |
| 2026-08-28 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0590 |
4.45% |
| 2026-08-26 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0130 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-08-24 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0536 |
-4.04% |
| 2026-08-21 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0190 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.3572 |
1.3572 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.1228 |
-9.05% |
| 2026-08-18 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0099 |
-0.66% |
