华安成长先锋混合C基金净值查询(010793)
今天最新净值
0.7420
0.0102 1.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7401
0.0083 1.1290%
- 累计净值:0.7420
- 成立日期:2021-02-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.8916亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:蒋璆
近一月,华安成长先锋混合C(010793)基金累计收益率11.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0102 |
1.39% |
2024-04-25 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0014 |
0.19% |
2024-04-24 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7304 |
0.7304 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0089 |
1.23% |
2024-04-23 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-04-22 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7222 |
0.7222 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0025 |
0.35% |
2024-04-19 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7197 |
0.7197 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0028 |
-0.39% |
2024-04-18 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0058 |
0.81% |
2024-04-17 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7167 |
0.7167 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0210 |
3.02% |
2024-04-16 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.6957 |
0.6957 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0312 |
-4.29% |
2024-04-15 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0034 |
-0.47% |
|
2024-04-12 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0060 |
-0.81% |
2024-04-11 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0041 |
-0.55% |
2024-04-10 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0076 |
-1.02% |
2024-04-09 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0151 |
2.06% |
2024-04-08 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0162 |
-2.16% |
2024-04-03 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7491 |
0.7491 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0083 |
-1.10% |
2024-04-02 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0047 |
-0.62% |
2024-04-01 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0148 |
1.98% |
2024-03-29 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0036 |
-0.48% |
2024-03-28 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0210 |
2.88% |