华安新能源主题混合C基金净值查询(014542)
今天最新净值
0.6337
-0.0002 -0.0300%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5769
-0.0039 -0.6762%
- 累计净值：0.6337
- 成立日期：2022-05-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5668亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王春 熊哲颖
近一季,华安新能源主题混合C(014542)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5808 |
0.5808 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0152 |
2.69% |
| 2024-04-16 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5656 |
0.5656 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0189 |
-3.23% |
| 2024-04-15 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5833 |
0.5833 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5875 |
0.5875 |
0.5928 |
0.5928 |
-0.0053 |
-0.89% |
| 2024-04-10 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5928 |
0.5928 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0142 |
-2.34% |
| 2024-04-09 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6070 |
0.6070 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0080 |
1.34% |
| 2024-04-08 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5990 |
0.5990 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0110 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6100 |
0.6100 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0107 |
-1.72% |
| 2024-04-02 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0001 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-01 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6208 |
0.6208 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0118 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0035 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6055 |
0.6055 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0055 |
0.92% |
| 2024-03-27 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0226 |
-3.63% |
| 2024-03-26 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6226 |
0.6226 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0194 |
-3.02% |
| 2024-03-22 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0092 |
-1.41% |
| 2024-03-21 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0044 |
0.68% |
| 2024-03-19 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0149 |
2.35% |
| 2024-03-15 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6337 |
0.6337 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-14 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0064 |
-1.00% |
| 2024-03-13 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0013 |
0.20% |
|
|
| 2024-03-11 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6381 |
0.6381 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0186 |
3.00% |
| 2024-03-08 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0149 |
2.46% |
| 2024-03-07 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6046 |
0.6046 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0096 |
-1.56% |
| 2024-03-06 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0058 |
0.95% |
| 2024-03-05 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0097 |
-1.57% |
| 2024-03-04 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6111 |
0.6111 |
0.0070 |
1.15% |
| 2024-03-01 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6111 |
0.6111 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0082 |
1.36% |
| 2024-02-29 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6029 |
0.6029 |
0.5761 |
0.5761 |
0.0268 |
4.65% |
| 2024-02-28 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5761 |
0.5761 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0204 |
-3.42% |
| 2024-02-27 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5965 |
0.5965 |
0.5777 |
0.5777 |
0.0188 |
3.25% |
| 2024-02-26 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5777 |
0.5777 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0028 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5705 |
0.5705 |
0.0044 |
0.77% |
| 2024-02-22 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0060 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5645 |
0.5645 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5638 |
0.5638 |
0.5642 |
0.5642 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5642 |
0.5642 |
0.5518 |
0.5518 |
0.0124 |
2.25% |
| 2024-02-08 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5518 |
0.5518 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0175 |
3.28% |
| 2024-02-07 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5343 |
0.5343 |
0.5282 |
0.5282 |
0.0061 |
1.15% |
| 2024-02-06 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5282 |
0.5282 |
0.5005 |
0.5005 |
0.0277 |
5.53% |
| 2024-02-05 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5005 |
0.5005 |
0.5123 |
0.5123 |
-0.0118 |
-2.30% |
| 2024-02-02 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5123 |
0.5123 |
0.5270 |
0.5270 |
-0.0147 |
-2.79% |
| 2024-02-01 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5270 |
0.5270 |
0.5252 |
0.5252 |
0.0018 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5252 |
0.5252 |
0.5352 |
0.5352 |
-0.0100 |
-1.87% |
| 2024-01-30 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5352 |
0.5352 |
0.5523 |
0.5523 |
-0.0171 |
-3.10% |
| 2024-01-29 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5523 |
0.5523 |
0.5717 |
0.5717 |
-0.0194 |
-3.39% |
| 2024-01-26 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5717 |
0.5717 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0180 |
-3.05% |
| 2024-01-25 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5789 |
0.5789 |
0.0108 |
1.87% |
| 2024-01-24 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-01-23 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5795 |
0.5795 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0072 |
1.26% |
| 2024-01-22 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0229 |
-3.85% |
| 2024-01-19 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.5952 |
0.5952 |
0.6002 |
0.6002 |
-0.0050 |
-0.83% |
| 2024-01-18 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6002 |
0.6002 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0068 |
1.15% |
