华安新能源主题混合C基金净值查询(014542)
今天最新净值
0.9591
0.0086 0.90%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1086
0.0014 0.1240%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9591
- 成立日期：2022-05-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2050亿
- 最近资产：1.75亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王春 熊哲颖
近一月,华安新能源主题混合C(014542)基金累计收益率-11.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2026-09-16 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0086 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0053 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0144 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0097 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0019 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0112 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0050 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0128 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-03 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0117 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9796 |
0.9796 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0205 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0188 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0123 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0129 |
-1.26% |
| 2026-08-24 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0188 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0411 |
-3.84% |
| 2026-08-18 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0117 |
-1.09% |
