华安创新动能混合C基金净值查询(026842)
今天最新净值
1.1473
-0.0218 -1.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1473
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：桑翔宇
近一季,华安创新动能混合C(026842)基金累计收益率-20.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0218 |
-1.90% |
| 2026-09-11 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0755 |
6.91% |
| 2026-09-04 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0319 |
-2.92% |
| 2026-09-03 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0218 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0407 |
-3.54% |
| 2026-08-31 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0260 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0501 |
4.44% |
| 2026-08-26 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0066 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2026-08-24 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0528 |
-4.66% |
| 2026-08-21 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0260 |
2.24% |
| 2026-08-20 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.1118 |
-9.65% |
| 2026-08-18 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0153 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0631 |
5.16% |
| 2026-08-14 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0198 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0280 |
2.38% |
|
|
| 2026-08-11 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0287 |
-2.43% |
| 2026-08-07 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0433 |
3.72% |
| 2026-08-06 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0152 |
1.32% |
| 2026-08-05 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0413 |
3.73% |
| 2026-08-04 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0832 |
8.12% |
| 2026-08-03 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0448 |
-4.37% |
| 2026-07-31 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0446 |
4.35% |
| 2026-07-30 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0967 |
-9.43% |
| 2026-07-29 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0226 |
-2.01% |
| 2026-07-28 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.1205 |
-10.53% |
| 2026-07-27 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0412 |
3.37% |
| 2026-07-24 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0413 |
-3.34% |
| 2026-07-22 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0437 |
-3.42% |
| 2026-07-21 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.1944 |
1.1944 |
0.1268 |
10.62% |
| 2026-07-20 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0629 |
-5.27% |
| 2026-07-17 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.1185 |
-9.42% |
| 2026-07-16 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0472 |
-3.32% |
| 2026-07-15 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0478 |
-3.36% |
| 2026-07-14 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.4708 |
1.4708 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0671 |
4.78% |
| 2026-07-13 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.4037 |
1.4037 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0791 |
-5.64% |
| 2026-07-10 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.4828 |
1.4828 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0974 |
-6.57% |
| 2026-07-09 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.5802 |
1.5802 |
1.4777 |
1.4777 |
0.1025 |
6.94% |
| 2026-07-08 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.4777 |
1.4777 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0152 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.4929 |
1.4929 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.4968 |
1.4968 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0399 |
-2.67% |
| 2026-07-03 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0169 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.5198 |
1.5198 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.1200 |
-7.90% |
| 2026-07-01 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0532 |
-3.24% |
| 2026-06-30 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0647 |
3.97% |
| 2026-06-29 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.6283 |
1.6283 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0269 |
-1.65% |
| 2026-06-26 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.6552 |
1.6552 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0478 |
-2.81% |
| 2026-06-25 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0681 |
4.17% |
| 2026-06-24 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.6349 |
1.6349 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0389 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.5960 |
1.5960 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0424 |
-2.59% |
| 2026-06-22 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.6384 |
1.6384 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
026842 |
华安创新动能混合C |
1.6386 |
1.6386 |
1.4466 |
1.4466 |
0.1920 |
11.72% |
