中银瑞福浮动净值型货币A基金净值查询(007708)

今天最新净值 106.6211 0.0069 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：111.9756
成立日期：2019-09-10
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0006亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范静徐一

近一季中银瑞福浮动净值型货币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银瑞福浮动净值型货币A(007708)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.6228	111.9773	106.6211	111.9756	0.0017	0.00%
2026-09-14	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.6211	111.9756	106.6142	111.9687	0.0069	0.01%
2026-09-11	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.6142	111.9687	106.6107	111.9652	0.0035	0.00%
2026-09-10	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.6107	111.9652	106.6073	111.9618	0.0034	0.00%
2026-09-09	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.6073	111.9618	106.6021	111.9566	0.0052	0.00%
2026-09-08	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.6021	111.9566	106.5987	111.9532	0.0034	0.00%
2026-09-07	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5987	111.9532	106.5882	111.9427	0.0105	0.01%
2026-09-04	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5882	111.9427	106.5832	111.9377	0.0050	0.00%
2026-09-03	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5832	111.9377	106.5800	111.9345	0.0032	0.00%
2026-09-02	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5800	111.9345	106.5752	111.9297	0.0048	0.00%

2026-09-01	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5752	111.9297	106.5717	111.9262	0.0035	0.00%
2026-08-31	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5717	111.9262	106.5611	111.9156	0.0106	0.01%
2026-08-28	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5611	111.9156	106.5580	111.9125	0.0031	0.00%
2026-08-27	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5580	111.9125	106.5581	111.9126	-0.0001	0.00%
2026-08-26	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5581	111.9126	106.5562	111.9107	0.0019	0.00%
2026-08-25	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5562	111.9107	106.5508	111.9053	0.0054	0.01%
2026-08-24	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5508	111.9053	106.5399	111.8944	0.0109	0.01%
2026-08-21	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5399	111.8944	106.5363	111.8908	0.0036	0.00%
2026-08-20	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5363	111.8908	106.5345	111.8890	0.0018	0.00%
2026-08-19	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5345	111.8890	106.5326	111.8871	0.0019	0.00%
2026-08-18	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5326	111.8871	106.5291	111.8836	0.0035	0.00%
2026-08-17	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5291	111.8836	106.5182	111.8727	0.0109	0.01%
2026-08-14	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5182	111.8727	106.5128	111.8673	0.0054	0.01%
2026-08-13	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5128	111.8673	106.5133	111.8678	-0.0005	0.00%
2026-08-12	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5133	111.8678	106.5115	111.8660	0.0018	0.00%

2026-08-11	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5115	111.8660	106.5078	111.8623	0.0037	0.00%
2026-08-10	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.5078	111.8623	106.4970	111.8515	0.0108	0.01%
2026-08-07	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4970	111.8515	106.4933	111.8478	0.0037	0.00%
2026-08-06	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4933	111.8478	106.4899	111.8444	0.0034	0.00%
2026-08-05	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4899	111.8444	106.4882	111.8427	0.0017	0.00%
2026-08-04	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4882	111.8427	106.4850	111.8395	0.0032	0.00%
2026-08-03	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4850	111.8395	106.4740	111.8285	0.0110	0.01%
2026-07-31	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4740	111.8285	106.4686	111.8231	0.0054	0.01%
2026-07-30	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4686	111.8231	106.4649	111.8194	0.0037	0.00%
2026-07-29	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4649	111.8194	106.4631	111.8176	0.0018	0.00%
2026-07-28	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4631	111.8176	106.4613	111.8158	0.0018	0.00%
2026-07-27	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4613	111.8158	106.4504	111.8049	0.0109	0.01%
2026-07-24	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4504	111.8049	106.4467	111.8012	0.0037	0.00%
2026-07-23	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4467	111.8012	106.4431	111.7976	0.0036	0.00%
2026-07-22	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4431	111.7976	106.4377	111.7922	0.0054	0.01%
2026-07-21	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4377	111.7922	106.4343	111.7888	0.0034	0.00%
2026-07-20	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4343	111.7888	106.4252	111.7797	0.0091	0.01%
2026-07-17	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4252	111.7797	106.4233	111.7778	0.0019	0.00%
2026-07-16	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4233	111.7778	106.4197	111.7742	0.0036	0.00%
2026-07-15	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4197	111.7742	106.4178	111.7723	0.0019	0.00%
2026-07-14	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4178	111.7723	106.4145	111.7690	0.0033	0.00%
2026-07-13	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4145	111.7690	106.4054	111.7599	0.0091	0.01%
2026-07-10	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4054	111.7599	106.4000	111.7545	0.0054	0.01%
2026-07-09	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.4000	111.7545	106.3982	111.7527	0.0018	0.00%
2026-07-08	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.3982	111.7527	106.3963	111.7508	0.0019	0.00%
2026-07-07	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.3963	111.7508	106.3945	111.7490	0.0018	0.00%
2026-07-06	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.3945	111.7490	106.3839	111.7384	0.0106	0.01%
2026-07-03	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.3839	111.7384	106.3786	111.7331	0.0053	0.00%
2026-07-02	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.3786	111.7331	106.3736	111.7281	0.0050	0.00%
2026-07-01	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.3736	111.7281	106.3753	111.7298	-0.0017	0.00%
2026-06-30	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.3753	111.7298	106.3680	111.7225	0.0073	0.01%
2026-06-29	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.3680	111.7225	106.3551	111.7096	0.0129	0.01%
2026-06-26	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.3551	111.7096	106.3514	111.7059	0.0037	0.00%
2026-06-25	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.3514	111.7059	106.3460	111.7005	0.0054	0.01%
2026-06-24	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.3460	111.7005	106.3465	111.7010	-0.0005	0.00%
2026-06-23	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.3465	111.7010	106.3483	111.7028	-0.0018	0.00%
2026-06-22	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.3483	111.7028	106.3384	111.6929	0.0099	0.01%
2026-06-18	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.3384	111.6929	106.3346	111.6891	0.0038	0.00%
2026-06-17	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	106.3346	111.6891	106.3308	111.6853	0.0038	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实融享货币	101.8462	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	106.6281	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	106.6281	0.00%
华安现金润利	112.7446	0.00%
华宝浮动净值货币	108.4512	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	110.8391	0.00%
汇添富汇鑫货币A	112.2495	0.00%
汇添富汇鑫货币B	113.3875	0.00%