中银瑞福浮动净值型货币A基金净值查询(007708)

今天最新净值 105.6532 0.0113 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：111.0077
成立日期：2019-09-10
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0006亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范静蔡静

近一季中银瑞福浮动净值型货币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银瑞福浮动净值型货币A(007708)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.6552	111.0097	105.6532	111.0077	0.0020	0.00%
2025-12-15	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.6532	111.0077	105.6419	110.9964	0.0113	0.01%
2025-12-12	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.6419	110.9964	105.6373	110.9918	0.0046	0.00%
2025-12-11	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.6373	110.9918	105.6335	110.9880	0.0038	0.00%
2025-12-10	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.6335	110.9880	105.6297	110.9842	0.0038	0.00%
2025-12-09	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.6297	110.9842	105.6260	110.9805	0.0037	0.00%
2025-12-08	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.6260	110.9805	105.6146	110.9691	0.0114	0.01%
2025-12-05	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.6146	110.9691	105.6243	110.9788	-0.0097	-0.01%
2025-12-04	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.6243	110.9788	105.6202	110.9747	0.0041	0.00%
2025-12-03	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.6202	110.9747	105.6178	110.9723	0.0024	0.00%

2025-12-02	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.6178	110.9723	105.6157	110.9702	0.0021	0.00%
2025-12-01	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.6157	110.9702	105.6053	110.9598	0.0104	0.01%
2025-11-28	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.6053	110.9598	105.5982	110.9527	0.0071	0.01%
2025-11-27	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5982	110.9527	105.5966	110.9511	0.0016	0.00%
2025-11-26	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5966	110.9511	105.5914	110.9459	0.0052	0.00%
2025-11-25	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5914	110.9459	105.5880	110.9425	0.0034	0.00%
2025-11-24	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5880	110.9425	105.5777	110.9322	0.0103	0.01%
2025-11-21	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5777	110.9322	105.5743	110.9288	0.0034	0.00%
2025-11-20	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5743	110.9288	105.5708	110.9253	0.0035	0.00%
2025-11-19	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5708	110.9253	105.5674	110.9219	0.0034	0.00%
2025-11-18	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5674	110.9219	105.5640	110.9185	0.0034	0.00%
2025-11-17	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5640	110.9185	105.5537	110.9082	0.0103	0.01%
2025-11-14	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5537	110.9082	105.5503	110.9048	0.0034	0.00%
2025-11-13	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5503	110.9048	105.5487	110.9032	0.0016	0.00%
2025-11-12	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5487	110.9032	105.5417	110.8962	0.0070	0.01%

2025-11-11	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5417	110.8962	105.5383	110.8928	0.0034	0.00%
2025-11-10	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5383	110.8928	105.5316	110.8861	0.0067	0.01%
2025-11-07	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5316	110.8861	105.5237	110.8782	0.0079	0.01%
2025-11-06	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5237	110.8782	105.5187	110.8732	0.0050	0.00%
2025-11-05	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5187	110.8732	105.5228	110.8773	-0.0041	0.00%
2025-11-04	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5228	110.8773	105.5198	110.8743	0.0030	0.00%
2025-11-03	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5198	110.8743	105.5094	110.8639	0.0104	0.01%
2025-10-31	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5094	110.8639	105.5060	110.8605	0.0034	0.00%
2025-10-30	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.5060	110.8605	105.4998	110.8543	0.0062	0.01%
2025-10-29	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.4998	110.8543	105.4964	110.8509	0.0034	0.00%
2025-10-28	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.4964	110.8509	105.4903	110.8448	0.0061	0.01%
2025-10-27	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.4903	110.8448	105.4809	110.8354	0.0094	0.01%
2025-10-24	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.4809	110.8354	105.4775	110.8320	0.0034	0.00%
2025-10-23	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.4775	110.8320	105.4715	110.8260	0.0060	0.01%
2025-10-22	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.4715	110.8260	105.4683	110.8228	0.0032	0.00%
2025-10-21	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.4683	110.8228	105.4666	110.8211	0.0017	0.00%
2025-10-20	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.4666	110.8211	105.4555	110.8100	0.0111	0.01%
2025-10-17	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.4555	110.8100	105.4512	110.8057	0.0043	0.00%
2025-10-16	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.4512	110.8057	105.4497	110.8042	0.0015	0.00%
2025-10-15	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.4497	110.8042	105.4445	110.7990	0.0052	0.00%
2025-10-14	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.4445	110.7990	105.4413	110.7958	0.0032	0.00%
2025-10-13	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.4413	110.7958	105.4340	110.7885	0.0073	0.01%
2025-10-10	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.4340	110.7885	105.4346	110.7891	-0.0006	0.00%
2025-10-09	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.4346	110.7891	105.3946	110.7491	0.0400	0.04%
2025-09-30	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.3946	110.7491	105.3864	110.7409	0.0082	0.01%
2025-09-29	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.3864	110.7409	105.3715	110.7260	0.0149	0.01%
2025-09-26	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.3715	110.7260	105.3651	110.7196	0.0064	0.01%
2025-09-25	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.3651	110.7196	105.3613	110.7158	0.0038	0.00%
2025-09-24	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.3613	110.7158	105.3576	110.7121	0.0037	0.00%
2025-09-23	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.3576	110.7121	105.3541	110.7086	0.0035	0.00%
2025-09-22	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.3541	110.7086	105.3463	110.7008	0.0078	0.01%
2025-09-19	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.3463	110.7008	105.3410	110.6955	0.0053	0.01%
2025-09-18	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.3410	110.6955	105.3384	110.6929	0.0026	0.00%
2025-09-17	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	105.3384	110.6929	105.3367	110.6912	0.0017	0.00%

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