华宝宝怡债券基金净值查询(007435)
今天最新净值
1.0868
0.0001 0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.2176
- 成立日期：2019-05-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9927亿
- 最近资产：8.74亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈昕 高文庆
近一季,华宝宝怡债券(007435)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0865 |
1.2173 |
1.0868 |
1.2176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0868 |
1.2176 |
1.0867 |
1.2175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0867 |
1.2175 |
1.0862 |
1.2170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0862 |
1.2170 |
1.0860 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0860 |
1.2168 |
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0.04% |
| 2025-12-08 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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1.2164 |
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| 2025-12-05 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-04 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0857 |
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-0.09% |
| 2025-12-03 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0867 |
1.2175 |
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-0.01% |
| 2025-12-02 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0868 |
1.2176 |
1.0868 |
1.2176 |
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0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0866 |
1.2174 |
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| 2025-11-27 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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1.2172 |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-25 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-21 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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1.0878 |
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| 2025-11-20 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-19 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-18 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-17 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1007 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1004 |
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1.1003 |
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| 2025-11-13 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1003 |
1.2181 |
1.1003 |
1.2181 |
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0.00% |
| 2025-11-12 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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1.1000 |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-07 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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-0.03% |
| 2025-11-06 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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1.2182 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1004 |
1.2182 |
1.1001 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1001 |
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| 2025-11-03 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0999 |
1.2177 |
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| 2025-10-31 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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0.05% |
| 2025-10-30 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0989 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0983 |
1.2161 |
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1.2155 |
0.0006 |
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| 2025-10-28 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0977 |
1.2155 |
1.0968 |
1.2146 |
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0.08% |
| 2025-10-27 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0968 |
1.2146 |
1.0966 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0966 |
1.2144 |
1.0964 |
1.2142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0964 |
1.2142 |
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1.2138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0960 |
1.2138 |
1.0957 |
1.2135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0957 |
1.2135 |
1.0955 |
1.2133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0955 |
1.2133 |
1.0953 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0953 |
1.2131 |
1.0946 |
1.2124 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0946 |
1.2124 |
1.0941 |
1.2119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0941 |
1.2119 |
1.0942 |
1.2120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0942 |
1.2120 |
1.0940 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0940 |
1.2118 |
1.0931 |
1.2109 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0931 |
1.2109 |
1.0931 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0931 |
1.2109 |
1.0923 |
1.2101 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0923 |
1.2101 |
1.0919 |
1.2097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0919 |
1.2097 |
1.0919 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0919 |
1.2097 |
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1.2094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0916 |
1.2094 |
1.0923 |
1.2101 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0923 |
1.2101 |
1.0935 |
1.2113 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0935 |
1.2113 |
1.0942 |
1.2120 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0942 |
1.2120 |
1.0941 |
1.2119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0941 |
1.2119 |
1.0944 |
1.2122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0944 |
1.2122 |
1.0946 |
1.2124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0946 |
1.2124 |
1.0942 |
1.2120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0942 |
1.2120 |
1.0940 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02% |
