华宝宝怡债券基金净值查询(007435)
今天最新净值
1.0915
0.0000 0.00%
2026-01-29
- 累计净值：1.2223
- 成立日期：2019-05-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9927亿
- 最近资产：8.70亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈昕 高文庆
近一季,华宝宝怡债券(007435)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0915 |
1.2223 |
1.0915 |
1.2223 |
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0.00% |
| 2026-01-28 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0915 |
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1.2222 |
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| 2026-01-27 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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1.2222 |
1.0914 |
1.2222 |
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| 2026-01-26 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0914 |
1.2222 |
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1.2219 |
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| 2026-01-23 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0911 |
1.2219 |
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| 2026-01-22 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2026-01-21 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-01-20 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-01-19 |
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| 2026-01-16 |
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华宝宝怡债券 |
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|
|
| 2026-01-15 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-01-14 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-01-13 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2026-01-12 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-01-09 |
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华宝宝怡债券 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-01-07 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-01-06 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-01-05 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-31 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-30 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-29 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-26 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-25 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-24 |
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华宝宝怡债券 |
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|
|
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| 2025-12-22 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-18 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-17 |
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华宝宝怡债券 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-15 |
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华宝宝怡债券 |
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华宝宝怡债券 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-10 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-09 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-08 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-05 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-04 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-03 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-12-02 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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1.0868 |
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| 2025-12-01 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-28 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-27 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-26 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-25 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-24 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-21 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-20 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-19 |
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华宝宝怡债券 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-17 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-14 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-13 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-12 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-11 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-10 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2025-11-07 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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-0.03% |
| 2025-11-06 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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1.2182 |
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-0.04% |
| 2025-11-05 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1004 |
1.2182 |
1.1001 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1001 |
1.2179 |
1.0999 |
1.2177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0999 |
1.2177 |
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1.2173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0995 |
1.2173 |
1.0989 |
1.2167 |
0.0006 |
0.05% |
