华宝宝怡债券基金净值查询(007435)
今天最新净值
1.0865
-0.0003 -0.03%
2025-12-15
- 累计净值：1.2173
- 成立日期：2019-05-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9927亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈昕 高文庆
近一月,华宝宝怡债券(007435)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0865 |
1.2173 |
1.0868 |
1.2176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0868 |
1.2176 |
1.0867 |
1.2175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0867 |
1.2175 |
1.0862 |
1.2170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0862 |
1.2170 |
1.0860 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0860 |
1.2168 |
1.0856 |
1.2164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0856 |
1.2164 |
1.0858 |
1.2166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0858 |
1.2166 |
1.0857 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0857 |
1.2165 |
1.0867 |
1.2175 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0867 |
1.2175 |
1.0868 |
1.2176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0868 |
1.2176 |
1.0868 |
1.2176 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0868 |
1.2176 |
1.0866 |
1.2174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0866 |
1.2174 |
1.0864 |
1.2172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0864 |
1.2172 |
1.0867 |
1.2175 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0867 |
1.2175 |
1.0874 |
1.2182 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0874 |
1.2182 |
1.0878 |
1.2186 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0878 |
1.2186 |
1.0877 |
1.2185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0877 |
1.2185 |
1.0878 |
1.2186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0878 |
1.2186 |
1.0879 |
1.2187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0879 |
1.2187 |
1.0878 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0878 |
1.2186 |
1.1007 |
1.2185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1007 |
1.2185 |
1.1004 |
1.2182 |
0.0003 |
0.03% |
