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华宝宝怡债券 - 基金主页(代码:007435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1119 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9927亿
最近资产：8.70亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.06%	0.19%	0.57%	2.79%	5.03%	8.76%	23.69%
同类排名	95/200	85/201	75/201	122/201	73/200	79/190	125/179	-

华宝宝怡债券(007435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1122	0.03%
2026-09-17	1.1119	0.02%
2026-09-16	1.1117	0.01%
2026-09-15	1.1116	0.03%
2026-09-14	1.1113	0.02%
2026-09-11	1.1111	-0.01%

华宝宝怡债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0130元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0280元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.0260元
2020-11-05	2020-11-05	2020-11-06	分红	每份派现金0.0238元

华宝宝怡债券(007435)基金档案

基金代码	007435	基金简称	华宝宝怡债券	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-05-13	成立日期	2019-05-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	高文庆	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	8.70亿元	最近份额	9.9927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%