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华宝宝怡债券 - 基金主页(代码:007435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0794 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1692
成立日期：2019-05-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.1304亿
最近资产：
基金公司：华宝基金
基金经理：陈昕高文庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	-0.07%	0.26%	1.12%	3.92%	6.93%	10.74%	17.46%
同类排名	2247/3093	1089/3177	2559/3140	2200/3059	1356/2721	1033/2345	1143/2038	-

华宝宝怡债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.0260元
2020-11-05	2020-11-05	2020-11-06	分红	每份派现金0.0238元

华宝宝怡债券(007435)基金档案

基金代码	007435	基金简称	华宝宝怡债券	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-05-13	成立日期	2019-05-15	基金类型
基金经理	陈昕高文庆	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产		最近份额	10.1304亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股互联网ETF	0.6912	4.65%
数据产业	0.6902	3.70%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.8323	2.98%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.8280	2.97%
华宝竞争优势混合A	0.4487	2.63%
金融科技ETF	0.8728	2.37%
华宝专精特新混合发起式A	0.6380	2.36%
华宝专精特新混合发起式C	0.6349	2.35%
智能制造ETF	0.8349	2.25%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.7399	2.24%