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华宝宝怡债券 - 基金主页(代码:007435)

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今天最新净值 1.0868 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2176
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9927亿
最近资产：8.74亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：陈昕高文庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.09%	-0.05%	0.58%	1.74%	5.82%	10.55%	22.77%
同类排名	956/3241	995/3518	1641/3513	535/3484	882/3200	1557/2673	900/2296	-

华宝宝怡债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0130元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0280元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.0260元
2020-11-05	2020-11-05	2020-11-06	分红	每份派现金0.0238元

华宝宝怡债券(007435)基金档案

基金代码	007435	基金简称	华宝宝怡债券	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-05-13	成立日期	2019-05-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈昕高文庆	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	8.74亿元	最近份额	9.9927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
华宝0-2年政金债指数A	1.0190	0.02%
华宝0-2年政金债指数C	1.0213	0.02%
华宝宝怡债券	1.0866	0.01%
华宝浮动净值货币	107.6263	0.01%
华宝宝益90天持有期债券A	1.0073	0.01%
华宝宝益90天持有期债券C	1.0061	0.01%
华宝宝裕债券A	1.0933	0.00%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0182	-0.13%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0063	-0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
华宝政金债债券C	1.0693	0.02%
华宝宝怡债券	1.0866	0.01%
富国长江经济带纯债债券A	1.0971	0.01%
华宝宝泓债券	1.0980	0.01%
华宝宝隆债券A	1.0474	0.01%
华宝宝隆债券C	1.0453	0.01%
华宝宝益90天持有期债券A	1.0073	0.01%
华宝宝益90天持有期债券C	1.0061	0.01%
华宝宝裕债券A	1.0933	0.00%