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蜂巢添幂中短债A - 基金主页(代码:007218)

今天最新净值 1.0503 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1503
  • 成立日期:2019-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1680亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:蜂巢基金
  • 基金经理:廖新昌 李海涛 王宏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.74% -0.02% 0.27% 0.99% 3.48% 6.27% 9.45% 15.47%
同类排名 436/828 340/837 479/836 505/824 300/739 173/509 147/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 分红 每份派现金0.0200元
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-08 分红 每份派现金0.0350元
蜂巢添幂中短债A基金动态
蜂巢添幂中短债A(007218)基金档案
基金代码 007218 基金简称 蜂巢添幂中短债A 基金全称
发行日期 2019-09-09~2019-09-24 成立日期 2019-09-26 基金类型
基金经理 廖新昌 李海涛 王宏 基金托管人 基金公司 蜂巢基金
最近资产 最近份额 2.1680亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率