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蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询(014944)

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今天最新净值 1.1117 -0.0033 -0.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1159 0.0042 0.3787%

累计净值：1.1117
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4940亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛

近一周蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1163	1.1163	1.1117	1.1117	0.0046	0.41%
2025-12-16	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1117	1.1117	1.1150	1.1150	-0.0033	-0.30%
2025-12-15	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1150	1.1150	1.1173	1.1173	-0.0023	-0.21%
2025-12-12	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%
2025-12-11	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1173	1.1173	1.1190	1.1190	-0.0017	-0.15%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3047	5.07%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2927	5.06%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4548	4.12%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1163	0.41%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1013	0.40%
蜂巢丰颐债券A	1.0689	0.14%
蜂巢丰颐债券C	1.0546	0.14%
蜂巢恒利债券A	1.1744	0.11%
蜂巢恒利债券C	1.1566	0.11%
蜂巢添鑫纯债A	1.0398	0.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%