蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询(014944)

今天最新净值 1.1228 0.0079 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1576 0.0007 0.0599% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1228
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4940亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛李铮男

近一月蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	1.1236	1.1228	1.1228	0.0008	0.07%
2026-09-16	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	1.1228	1.1149	1.1149	0.0079	0.71%
2026-09-15	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1149	1.1149	1.1119	1.1119	0.0030	0.27%
2026-09-14	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1119	1.1119	1.1074	1.1074	0.0045	0.41%
2026-09-11	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1074	1.1074	1.1106	1.1106	-0.0032	-0.29%
2026-09-10	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1106	1.1106	1.1122	1.1122	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1122	1.1122	1.1128	1.1128	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1128	1.1128	1.1136	1.1136	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1136	1.1136	1.1111	1.1111	0.0025	0.23%
2026-09-04	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1111	1.1111	1.1139	1.1139	-0.0028	-0.25%

2026-09-03	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1139	1.1139	1.1133	1.1133	0.0006	0.05%
2026-09-02	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1133	1.1133	1.1183	1.1183	-0.0050	-0.45%
2026-09-01	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1183	1.1183	1.1211	1.1211	-0.0028	-0.25%
2026-08-31	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1211	1.1211	1.1177	1.1177	0.0034	0.30%
2026-08-28	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1177	1.1177	1.1183	1.1183	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1183	1.1183	1.1129	1.1129	0.0054	0.49%
2026-08-26	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1129	1.1129	1.1124	1.1124	0.0005	0.04%
2026-08-25	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1124	1.1124	1.1107	1.1107	0.0017	0.15%
2026-08-24	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1107	1.1107	1.1129	1.1129	-0.0022	-0.20%
2026-08-21	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1129	1.1129	1.1101	1.1101	0.0028	0.25%
2026-08-20	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1101	1.1101	1.1091	1.1091	0.0010	0.09%
2026-08-19	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1091	1.1091	1.1244	1.1244	-0.0153	-1.36%
2026-08-18	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1244	1.1244	1.1244	1.1244	0.0000	0.00%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%
蜂巢添盈纯债A	1.8162	0.01%
蜂巢添盈纯债C	1.5852	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%