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蜂巢丰嘉债券A基金净值查询(018275)

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今天最新净值 1.1308 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7708
成立日期：2023-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.8965亿
最近资产：4.56亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛

近一周蜂巢丰嘉债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢丰嘉债券A(018275)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1305	1.7705	1.1308	1.7708	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1308	1.7708	1.1303	1.7703	0.0005	0.04%
2026-09-15	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1303	1.7703	1.1310	1.7710	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1310	1.7710	1.1328	1.7728	-0.0018	-0.16%
2026-09-11	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1328	1.7728	1.1364	1.7764	-0.0036	-0.32%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7835	2.68%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7620	2.68%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6921	2.19%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1303	0.60%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1118	0.59%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢添元纯债C	1.0944	0.25%
蜂巢恒利债券A	1.2193	0.24%
蜂巢恒利债券C	1.1999	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%