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蜂巢丰嘉债券A基金净值查询(018275)

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今天最新净值 1.1308 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7708
成立日期：2023-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.8965亿
最近资产：4.56亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛

近一月蜂巢丰嘉债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢丰嘉债券A(018275)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1305	1.7705	1.1308	1.7708	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1308	1.7708	1.1303	1.7703	0.0005	0.04%
2026-09-15	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1303	1.7703	1.1310	1.7710	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1310	1.7710	1.1328	1.7728	-0.0018	-0.16%
2026-09-11	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1328	1.7728	1.1364	1.7764	-0.0036	-0.32%
2026-09-10	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1364	1.7764	1.1383	1.7783	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1383	1.7783	1.1390	1.7790	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1390	1.7790	1.1397	1.7797	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1397	1.7797	1.1378	1.7778	0.0019	0.17%
2026-09-04	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1378	1.7778	1.1363	1.7763	0.0015	0.13%

2026-09-03	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1363	1.7763	1.1310	1.7710	0.0053	0.47%
2026-09-02	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1310	1.7710	1.1322	1.7722	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1322	1.7722	1.1249	1.7649	0.0073	0.65%
2026-08-31	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1249	1.7649	1.1236	1.7636	0.0013	0.12%
2026-08-28	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1236	1.7636	1.1236	1.7636	0.0000	0.00%
2026-08-27	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1236	1.7636	1.1315	1.7715	-0.0079	-0.70%
2026-08-26	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1315	1.7715	1.1340	1.7740	-0.0025	-0.22%
2026-08-25	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1340	1.7740	1.1344	1.7744	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1344	1.7744	1.1307	1.7707	0.0037	0.33%
2026-08-21	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1307	1.7707	1.1315	1.7715	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1315	1.7715	1.1314	1.7714	0.0001	0.01%
2026-08-19	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1314	1.7714	1.1361	1.7761	-0.0047	-0.41%
2026-08-18	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1361	1.7761	1.1351	1.7751	0.0010	0.09%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%
蜂巢添盈纯债A	1.8162	0.01%
蜂巢添盈纯债C	1.5852	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%