富国量化对冲策略三个月持有期混合A(富国量化对冲策略三个月持有期A)基金净值查询(008835)
今天最新净值
1.1165
0.0029 0.26%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1391
0.0008 0.0697%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1165
- 成立日期：2020-02-25
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：3.1815亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：方旻
近一月富国量化对冲策略三个月持有期混合A|富国量化对冲策略三个月持有期A基金净值查询
近一月,富国量化对冲策略三个月持有期混合A(008835)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0024 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-03 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0027 |
0.24% |
