富国新材料新能源混合基金净值查询(009092)
今天最新净值
1.2530
0.0332 2.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1567
0.0304 2.6985%
- 累计净值：1.2530
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9480亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐斌 徐智翔
近一月,富国新材料新能源混合(009092)基金累计收益率22.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0347 |
3.08% |
| 2024-04-25 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2024-04-24 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0349 |
3.17% |
| 2024-04-23 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1012 |
1.1012 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0329 |
3.08% |
| 2024-04-22 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0153 |
-1.41% |
| 2024-04-19 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0155 |
-1.41% |
| 2024-04-18 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0991 |
1.0991 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0250 |
2.33% |
| 2024-04-17 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0741 |
1.0741 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0361 |
3.48% |
| 2024-04-16 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0464 |
-4.28% |
| 2024-04-15 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0051 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-12 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0895 |
1.0895 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2024-04-10 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0965 |
1.0965 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0271 |
-2.41% |
| 2024-04-09 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0143 |
1.29% |
| 2024-04-08 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0198 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0233 |
-2.02% |
| 2024-04-02 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0238 |
-2.02% |
| 2024-04-01 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0112 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0107 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0376 |
3.37% |
| 2024-03-27 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0374 |
-3.24% |
