富国价值增长混合A(富国价值增长混合)基金净值查询(010109)

今天最新净值 1.1394 0.0088 0.78% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0935 -0.0206 -1.8497%

累计净值：1.1394
成立日期：2020-09-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：16.3227亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张富盛方纬

近一季富国价值增长混合A|富国价值增长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国价值增长混合A(010109)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	010109	富国价值增长混合A	1.1141	1.1141	1.1394	1.1394	-0.0253	-2.22%
2025-12-12	010109	富国价值增长混合A	1.1394	1.1394	1.1306	1.1306	0.0088	0.78%
2025-12-11	010109	富国价值增长混合A	1.1306	1.1306	1.1588	1.1588	-0.0282	-2.49%
2025-12-10	010109	富国价值增长混合A	1.1588	1.1588	1.1573	1.1573	0.0015	0.13%
2025-12-09	010109	富国价值增长混合A	1.1573	1.1573	1.1363	1.1363	0.0210	1.85%
2025-12-08	010109	富国价值增长混合A	1.1363	1.1363	1.0928	1.0928	0.0435	3.98%
2025-12-05	010109	富国价值增长混合A	1.0928	1.0928	1.0875	1.0875	0.0053	0.49%
2025-12-04	010109	富国价值增长混合A	1.0875	1.0875	1.0781	1.0781	0.0094	0.87%
2025-12-03	010109	富国价值增长混合A	1.0781	1.0781	1.0880	1.0880	-0.0099	-0.91%
2025-12-02	010109	富国价值增长混合A	1.0880	1.0880	1.0959	1.0959	-0.0079	-0.72%

2025-12-01	010109	富国价值增长混合A	1.0959	1.0959	1.0849	1.0849	0.0110	1.01%
2025-11-28	010109	富国价值增长混合A	1.0849	1.0849	1.0720	1.0720	0.0129	1.20%
2025-11-27	010109	富国价值增长混合A	1.0720	1.0720	1.0778	1.0778	-0.0058	-0.54%
2025-11-26	010109	富国价值增长混合A	1.0778	1.0778	1.0545	1.0545	0.0233	2.21%
2025-11-25	010109	富国价值增长混合A	1.0545	1.0545	1.0325	1.0325	0.0220	2.13%
2025-11-24	010109	富国价值增长混合A	1.0325	1.0325	1.0480	1.0480	-0.0155	-1.50%
2025-11-21	010109	富国价值增长混合A	1.0480	1.0480	1.1234	1.1234	-0.0754	-7.19%
2025-11-20	010109	富国价值增长混合A	1.1234	1.1234	1.1254	1.1254	-0.0020	-0.18%
2025-11-19	010109	富国价值增长混合A	1.1254	1.1254	1.1153	1.1153	0.0101	0.91%
2025-11-18	010109	富国价值增长混合A	1.1153	1.1153	1.1427	1.1427	-0.0274	-2.40%
2025-11-17	010109	富国价值增长混合A	1.1427	1.1427	1.1264	1.1264	0.0163	1.45%
2025-11-14	010109	富国价值增长混合A	1.1264	1.1264	1.1617	1.1617	-0.0353	-3.04%
2025-11-13	010109	富国价值增长混合A	1.1617	1.1617	1.1279	1.1279	0.0338	3.00%
2025-11-12	010109	富国价值增长混合A	1.1279	1.1279	1.1239	1.1239	0.0040	0.36%
2025-11-11	010109	富国价值增长混合A	1.1239	1.1239	1.1447	1.1447	-0.0208	-1.82%

2025-11-10	010109	富国价值增长混合A	1.1447	1.1447	1.1641	1.1641	-0.0194	-1.67%
2025-11-07	010109	富国价值增长混合A	1.1641	1.1641	1.1819	1.1819	-0.0178	-1.51%
2025-11-06	010109	富国价值增长混合A	1.1819	1.1819	1.1490	1.1490	0.0329	2.86%
2025-11-05	010109	富国价值增长混合A	1.1490	1.1490	1.1454	1.1454	0.0036	0.31%
2025-11-04	010109	富国价值增长混合A	1.1454	1.1454	1.1590	1.1590	-0.0136	-1.17%
2025-11-03	010109	富国价值增长混合A	1.1590	1.1590	1.1557	1.1557	0.0033	0.29%
2025-10-31	010109	富国价值增长混合A	1.1557	1.1557	1.2115	1.2115	-0.0558	-4.83%
2025-10-30	010109	富国价值增长混合A	1.2115	1.2115	1.2482	1.2482	-0.0367	-2.94%
2025-10-29	010109	富国价值增长混合A	1.2482	1.2482	1.2302	1.2302	0.0180	1.46%
2025-10-28	010109	富国价值增长混合A	1.2302	1.2302	1.2257	1.2257	0.0045	0.37%
2025-10-27	010109	富国价值增长混合A	1.2257	1.2257	1.1762	1.1762	0.0495	4.21%
2025-10-24	010109	富国价值增长混合A	1.1762	1.1762	1.1125	1.1125	0.0637	5.73%
2025-10-23	010109	富国价值增长混合A	1.1125	1.1125	1.1337	1.1337	-0.0212	-1.87%
2025-10-22	010109	富国价值增长混合A	1.1337	1.1337	1.1327	1.1327	0.0010	0.09%
2025-10-21	010109	富国价值增长混合A	1.1327	1.1327	1.0801	1.0801	0.0526	4.87%
2025-10-20	010109	富国价值增长混合A	1.0801	1.0801	1.0548	1.0548	0.0253	2.40%
2025-10-17	010109	富国价值增长混合A	1.0548	1.0548	1.0931	1.0931	-0.0383	-3.50%
2025-10-16	010109	富国价值增长混合A	1.0931	1.0931	1.0925	1.0925	0.0006	0.05%
2025-10-15	010109	富国价值增长混合A	1.0925	1.0925	1.0683	1.0683	0.0242	2.27%
2025-10-14	010109	富国价值增长混合A	1.0683	1.0683	1.1274	1.1274	-0.0591	-5.24%
2025-10-13	010109	富国价值增长混合A	1.1274	1.1274	1.1336	1.1336	-0.0062	-0.55%
2025-10-10	010109	富国价值增长混合A	1.1336	1.1336	1.1781	1.1781	-0.0445	-3.78%
2025-10-09	010109	富国价值增长混合A	1.1781	1.1781	1.1774	1.1774	0.0007	0.06%
2025-09-30	010109	富国价值增长混合A	1.1774	1.1774	1.1897	1.1897	-0.0123	-1.03%
2025-09-29	010109	富国价值增长混合A	1.1897	1.1897	1.1534	1.1534	0.0363	3.15%
2025-09-26	010109	富国价值增长混合A	1.1534	1.1534	1.1913	1.1913	-0.0379	-3.18%
2025-09-25	010109	富国价值增长混合A	1.1913	1.1913	1.1783	1.1783	0.0130	1.10%
2025-09-24	010109	富国价值增长混合A	1.1783	1.1783	1.1871	1.1871	-0.0088	-0.74%
2025-09-23	010109	富国价值增长混合A	1.1871	1.1871	1.1869	1.1869	0.0002	0.02%
2025-09-22	010109	富国价值增长混合A	1.1869	1.1869	1.1618	1.1618	0.0251	2.16%
2025-09-19	010109	富国价值增长混合A	1.1618	1.1618	1.1600	1.1600	0.0018	0.16%
2025-09-18	010109	富国价值增长混合A	1.1600	1.1600	1.1509	1.1509	0.0091	0.79%
2025-09-17	010109	富国价值增长混合A	1.1509	1.1509	1.1402	1.1402	0.0107	0.94%
2025-09-16	010109	富国价值增长混合A	1.1402	1.1402	1.1325	1.1325	0.0077	0.68%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%