富国价值增长混合基金净值查询(010109)
今天最新净值
0.6975
0.0131 1.9100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6709
0.0069 1.0466%
- 累计净值：0.6975
- 成立日期：2020-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.8233亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张富盛 方纬
近一季,富国价值增长混合(010109)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6679 |
0.6679 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0039 |
0.59% |
| 2024-04-22 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6640 |
0.6640 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0066 |
-0.98% |
| 2024-04-19 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6706 |
0.6706 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0127 |
-1.86% |
| 2024-04-18 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6833 |
0.6833 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6834 |
0.6834 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0158 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6676 |
0.6676 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0144 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0058 |
0.86% |
| 2024-04-12 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6762 |
0.6762 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0062 |
0.93% |
| 2024-04-11 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6700 |
0.6700 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6692 |
0.6692 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0075 |
-1.11% |
|
|
| 2024-04-09 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6767 |
0.6767 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6758 |
0.6758 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6743 |
0.6743 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0084 |
-1.23% |
| 2024-04-02 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6827 |
0.6827 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6862 |
0.6862 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0130 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6732 |
0.6732 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6734 |
0.6734 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0060 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6674 |
0.6674 |
0.6803 |
0.6803 |
-0.0129 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6803 |
0.6803 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6792 |
0.6792 |
0.6860 |
0.6860 |
-0.0068 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6860 |
0.6860 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0060 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0058 |
-0.83% |
| 2024-03-20 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6978 |
0.6978 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-03-19 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.7002 |
0.7002 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0081 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.7083 |
0.7083 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0108 |
1.55% |
|
|
| 2024-03-15 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6975 |
0.6975 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0131 |
1.91% |
| 2024-03-14 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6844 |
0.6844 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-03-13 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6827 |
0.6827 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6817 |
0.6817 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0029 |
0.43% |
| 2024-03-11 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6788 |
0.6788 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0096 |
1.43% |
| 2024-03-08 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6692 |
0.6692 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0113 |
1.72% |
| 2024-03-07 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6579 |
0.6579 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0109 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6688 |
0.6688 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6707 |
0.6707 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6729 |
0.6729 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0141 |
2.14% |
| 2024-03-01 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6588 |
0.6588 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0050 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6538 |
0.6538 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0204 |
3.22% |
| 2024-02-28 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6334 |
0.6334 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0219 |
-3.34% |
| 2024-02-27 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6553 |
0.6553 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0201 |
3.16% |
| 2024-02-26 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6352 |
0.6352 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-02-23 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6319 |
0.6319 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0047 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6272 |
0.6272 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0054 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6218 |
0.6218 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6211 |
0.6211 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-02-19 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6234 |
0.6234 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0085 |
1.38% |
| 2024-02-08 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6149 |
0.6149 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0147 |
2.45% |
| 2024-02-07 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6002 |
0.6002 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0155 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.5847 |
0.5847 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0346 |
6.29% |
| 2024-02-05 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.5501 |
0.5501 |
0.5564 |
0.5564 |
-0.0063 |
-1.13% |
| 2024-02-02 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.5564 |
0.5564 |
0.5676 |
0.5676 |
-0.0112 |
-1.97% |
| 2024-02-01 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.5676 |
0.5676 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0049 |
0.87% |
| 2024-01-31 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.5627 |
0.5627 |
0.5724 |
0.5724 |
-0.0097 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.5724 |
0.5724 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0111 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.5835 |
0.5835 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0205 |
-3.39% |
| 2024-01-26 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6040 |
0.6040 |
0.6262 |
0.6262 |
-0.0222 |
-3.55% |
| 2024-01-25 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6262 |
0.6262 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0050 |
0.80% |
| 2024-01-24 |
010109 |
富国价值增长混合 |
0.6212 |
0.6212 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0025 |
0.40% |
