富国价值增长混合A(富国价值增长混合)基金净值查询(010109)

今天最新净值 1.4122 -0.0052 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1492 0.0326 2.9176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4122
成立日期：2020-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.3227亿
最近资产：8.93亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张富盛

近一月富国价值增长混合A|富国价值增长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国价值增长混合A(010109)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010109	富国价值增长混合A	1.4628	1.4628	1.4122	1.4122	0.0506	3.58%
2026-09-15	010109	富国价值增长混合A	1.4122	1.4122	1.4174	1.4174	-0.0052	-0.37%
2026-09-14	010109	富国价值增长混合A	1.4174	1.4174	1.4486	1.4486	-0.0312	-2.20%
2026-09-11	010109	富国价值增长混合A	1.4486	1.4486	1.4434	1.4434	0.0052	0.36%
2026-09-10	010109	富国价值增长混合A	1.4434	1.4434	1.4406	1.4406	0.0028	0.19%
2026-09-09	010109	富国价值增长混合A	1.4406	1.4406	1.4385	1.4385	0.0021	0.15%
2026-09-08	010109	富国价值增长混合A	1.4385	1.4385	1.4410	1.4410	-0.0025	-0.17%
2026-09-07	010109	富国价值增长混合A	1.4410	1.4410	1.3441	1.3441	0.0969	7.21%
2026-09-04	010109	富国价值增长混合A	1.3441	1.3441	1.3683	1.3683	-0.0242	-1.77%
2026-09-03	010109	富国价值增长混合A	1.3683	1.3683	1.3721	1.3721	-0.0038	-0.28%

2026-09-02	010109	富国价值增长混合A	1.3721	1.3721	1.3944	1.3944	-0.0223	-1.60%
2026-09-01	010109	富国价值增长混合A	1.3944	1.3944	1.4320	1.4320	-0.0376	-2.70%
2026-08-31	010109	富国价值增长混合A	1.4320	1.4320	1.4157	1.4157	0.0163	1.15%
2026-08-28	010109	富国价值增长混合A	1.4157	1.4157	1.4345	1.4345	-0.0188	-1.31%
2026-08-27	010109	富国价值增长混合A	1.4345	1.4345	1.3865	1.3865	0.0480	3.46%
2026-08-26	010109	富国价值增长混合A	1.3865	1.3865	1.3760	1.3760	0.0105	0.76%
2026-08-25	010109	富国价值增长混合A	1.3760	1.3760	1.3850	1.3850	-0.0090	-0.65%
2026-08-24	010109	富国价值增长混合A	1.3850	1.3850	1.4417	1.4417	-0.0567	-4.09%
2026-08-21	010109	富国价值增长混合A	1.4417	1.4417	1.4109	1.4109	0.0308	2.18%
2026-08-20	010109	富国价值增长混合A	1.4109	1.4109	1.3970	1.3970	0.0139	0.99%
2026-08-19	010109	富国价值增长混合A	1.3970	1.3970	1.5006	1.5006	-0.1036	-6.90%
2026-08-18	010109	富国价值增长混合A	1.5006	1.5006	1.5167	1.5167	-0.0161	-1.07%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%