富国新材料新能源混合基金净值查询(009092)
今天最新净值
1.2530
0.0332 2.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1567
0.0304 2.6985%
- 累计净值：1.2530
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9480亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐斌 徐智翔
近一周,富国新材料新能源混合(009092)基金累计收益率6.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0347 |
3.08% |
| 2024-04-25 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2024-04-24 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0349 |
3.17% |
| 2024-04-23 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1012 |
1.1012 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0329 |
3.08% |
| 2024-04-22 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0153 |
-1.41% |
