富国核心科技12个月持有混合A(富国核心科技12个月持有期混合A)基金净值查询(014611)

今天最新净值 2.6626 -0.0729 -2.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0325 0.0705 3.5915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6626
成立日期：2022-01-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9577亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：富国基金
基金经理：许炎

近一季富国核心科技12个月持有混合A|富国核心科技12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国核心科技12个月持有混合A(014611)基金累计收益率-12.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6553	2.6553	2.6626	2.6626	-0.0073	-0.27%
2026-09-14	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6626	2.6626	2.7355	2.7355	-0.0729	-2.74%
2026-09-11	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.7355	2.7355	2.7164	2.7164	0.0191	0.70%
2026-09-10	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.7164	2.7164	2.7209	2.7209	-0.0045	-0.17%
2026-09-09	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.7209	2.7209	2.7078	2.7078	0.0131	0.48%
2026-09-08	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.7078	2.7078	2.6990	2.6990	0.0088	0.33%
2026-09-07	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6990	2.6990	2.5254	2.5254	0.1736	6.87%
2026-09-04	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.5254	2.5254	2.5710	2.5710	-0.0456	-1.77%
2026-09-03	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.5710	2.5710	2.5762	2.5762	-0.0052	-0.20%
2026-09-02	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.5762	2.5762	2.6247	2.6247	-0.0485	-1.88%

2026-09-01	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6247	2.6247	2.6831	2.6831	-0.0584	-2.18%
2026-08-31	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6831	2.6831	2.6626	2.6626	0.0205	0.77%
2026-08-28	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6626	2.6626	2.7098	2.7098	-0.0472	-1.77%
2026-08-27	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.7098	2.7098	2.6099	2.6099	0.0999	3.83%
2026-08-26	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6099	2.6099	2.5876	2.5876	0.0223	0.86%
2026-08-25	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.5876	2.5876	2.5940	2.5940	-0.0064	-0.25%
2026-08-24	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.5940	2.5940	2.6852	2.6852	-0.0912	-3.52%
2026-08-21	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6852	2.6852	2.6376	2.6376	0.0476	1.80%
2026-08-20	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6376	2.6376	2.6006	2.6006	0.0370	1.42%
2026-08-19	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6006	2.6006	2.8087	2.8087	-0.2081	-8.00%
2026-08-18	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.8087	2.8087	2.8187	2.8187	-0.0100	-0.35%
2026-08-17	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.8187	2.8187	2.6862	2.6862	0.1325	4.93%
2026-08-14	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6862	2.6862	2.6306	2.6306	0.0556	2.11%
2026-08-13	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6306	2.6306	2.6403	2.6403	-0.0097	-0.37%
2026-08-12	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6403	2.6403	2.5573	2.5573	0.0830	3.25%

2026-08-11	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.5573	2.5573	2.5657	2.5657	-0.0084	-0.33%
2026-08-10	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.5657	2.5657	2.6159	2.6159	-0.0502	-1.96%
2026-08-07	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6159	2.6159	2.5469	2.5469	0.0690	2.71%
2026-08-06	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.5469	2.5469	2.5196	2.5196	0.0273	1.08%
2026-08-05	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.5196	2.5196	2.4479	2.4479	0.0717	2.93%
2026-08-04	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.4479	2.4479	2.2387	2.2387	0.2092	9.34%
2026-08-03	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.2387	2.2387	2.2920	2.2920	-0.0533	-2.33%
2026-07-31	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.2920	2.2920	2.1883	2.1883	0.1037	4.74%
2026-07-30	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.1883	2.1883	2.3945	2.3945	-0.2062	-9.42%
2026-07-29	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.3945	2.3945	2.4072	2.4072	-0.0127	-0.53%
2026-07-28	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.4072	2.4072	2.6810	2.6810	-0.2738	-11.37%
2026-07-27	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6810	2.6810	2.5651	2.5651	0.1159	4.52%
2026-07-24	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.5651	2.5651	2.6030	2.6030	-0.0379	-1.46%
2026-07-23	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6030	2.6030	2.6365	2.6365	-0.0335	-1.27%
2026-07-22	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6365	2.6365	2.7662	2.7662	-0.1297	-4.92%
2026-07-21	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.7662	2.7662	2.5359	2.5359	0.2303	9.08%
2026-07-20	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.5359	2.5359	2.6024	2.6024	-0.0665	-2.56%
2026-07-17	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.6024	2.6024	2.8493	2.8493	-0.2469	-9.49%
2026-07-16	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.8493	2.8493	2.9410	2.9410	-0.0917	-3.12%
2026-07-15	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.9410	2.9410	3.0189	3.0189	-0.0779	-2.58%
2026-07-14	014611	富国核心科技12个月持有混合A	3.0189	3.0189	2.8559	2.8559	0.1630	5.71%
2026-07-13	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.8559	2.8559	2.9727	2.9727	-0.1168	-3.93%
2026-07-10	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.9727	2.9727	3.1410	3.1410	-0.1683	-5.66%
2026-07-09	014611	富国核心科技12个月持有混合A	3.1410	3.1410	2.9424	2.9424	0.1986	6.75%
2026-07-08	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.9424	2.9424	2.9598	2.9598	-0.0174	-0.59%
2026-07-07	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.9598	2.9598	2.9592	2.9592	0.0006	0.02%
2026-07-06	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.9592	2.9592	3.0289	3.0289	-0.0697	-2.36%
2026-07-03	014611	富国核心科技12个月持有混合A	3.0289	3.0289	2.9904	2.9904	0.0385	1.29%
2026-07-02	014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.9904	2.9904	3.2462	3.2462	-0.2558	-8.55%
2026-07-01	014611	富国核心科技12个月持有混合A	3.2462	3.2462	3.3935	3.3935	-0.1473	-4.54%
2026-06-30	014611	富国核心科技12个月持有混合A	3.3935	3.3935	3.2560	3.2560	0.1375	4.22%
2026-06-29	014611	富国核心科技12个月持有混合A	3.2560	3.2560	3.2833	3.2833	-0.0273	-0.83%
2026-06-26	014611	富国核心科技12个月持有混合A	3.2833	3.2833	3.4664	3.4664	-0.1831	-5.58%
2026-06-25	014611	富国核心科技12个月持有混合A	3.4664	3.4664	3.3294	3.3294	0.1370	4.11%
2026-06-24	014611	富国核心科技12个月持有混合A	3.3294	3.3294	3.2466	3.2466	0.0828	2.55%
2026-06-23	014611	富国核心科技12个月持有混合A	3.2466	3.2466	3.3673	3.3673	-0.1207	-3.58%
2026-06-22	014611	富国核心科技12个月持有混合A	3.3673	3.3673	3.3142	3.3142	0.0531	1.60%
2026-06-18	014611	富国核心科技12个月持有混合A	3.3142	3.3142	3.2103	3.2103	0.1039	3.24%
2026-06-17	014611	富国核心科技12个月持有混合A	3.2103	3.2103	3.1068	3.1068	0.1035	3.33%
2026-06-16	014611	富国核心科技12个月持有混合A	3.1068	3.1068	3.0415	3.0415	0.0653	2.15%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%