富国核心科技12个月持有混合A基金净值查询(014611)
今天最新净值
0.8341
0.0113 1.3700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8479
-0.0030 -0.3472%
- 累计净值：0.8341
- 成立日期：2022-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.6478亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：许炎
近一季,富国核心科技12个月持有混合A(014611)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8458 |
0.8458 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2024-04-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0199 |
2.39% |
| 2024-04-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8346 |
0.8346 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0152 |
-1.79% |
| 2024-04-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-04-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0211 |
2.51% |
| 2024-04-16 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8403 |
0.8403 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0106 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0121 |
1.44% |
| 2024-04-12 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8388 |
0.8388 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0120 |
1.45% |
|
|
| 2024-04-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8268 |
0.8268 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8269 |
0.8269 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2024-04-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0084 |
1.01% |
| 2024-04-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8286 |
0.8286 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0080 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8366 |
0.8366 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0127 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8286 |
0.8286 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0079 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0091 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0138 |
-1.67% |
| 2024-03-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8254 |
0.8254 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8282 |
0.8282 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0149 |
-1.77% |
| 2024-03-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8431 |
0.8431 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-03-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8371 |
0.8371 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0009 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8381 |
0.8381 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8445 |
0.8445 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0104 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0113 |
1.37% |
| 2024-03-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-03-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8211 |
0.8211 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8203 |
0.8203 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0167 |
-2.00% |
| 2024-03-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2024-03-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0236 |
2.88% |
| 2024-03-07 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8217 |
0.8217 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8213 |
0.8213 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0163 |
2.02% |
| 2024-03-01 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8050 |
0.8050 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0093 |
1.17% |
| 2024-02-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7957 |
0.7957 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0192 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7765 |
0.7765 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0261 |
-3.25% |
| 2024-02-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.8026 |
0.8026 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0194 |
2.48% |
| 2024-02-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7845 |
0.7845 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7858 |
0.7858 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0097 |
1.25% |
| 2024-02-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7761 |
0.7761 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0098 |
-1.25% |
| 2024-02-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7859 |
0.7859 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-02-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0295 |
3.89% |
| 2024-02-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7579 |
0.7579 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0181 |
2.45% |
| 2024-02-07 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7398 |
0.7398 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0046 |
0.63% |
| 2024-02-06 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0294 |
4.17% |
| 2024-02-05 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7058 |
0.7058 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-02-02 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7042 |
0.7042 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0055 |
-0.77% |
| 2024-02-01 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7097 |
0.7097 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0087 |
1.24% |
| 2024-01-31 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7010 |
0.7010 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0099 |
-1.39% |
| 2024-01-30 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0097 |
-1.35% |
| 2024-01-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0205 |
-2.77% |
| 2024-01-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
0.7411 |
0.7411 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0175 |
-2.31% |
