富国匠心精选12个月持有混合C基金净值查询(012478)
今天最新净值
0.6397
0.0068 1.0700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6110
0.0018 0.2910%
- 累计净值：0.6397
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.8947亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹晋
近一季,富国匠心精选12个月持有混合C(012478)基金累计收益率-4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6092 |
0.6092 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0026 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6046 |
0.6046 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0067 |
-1.10% |
| 2024-04-18 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0070 |
1.15% |
| 2024-04-16 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6061 |
0.6061 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0137 |
-2.21% |
| 2024-04-15 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6198 |
0.6198 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6154 |
0.6154 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0076 |
-1.22% |
|
|
| 2024-04-09 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6192 |
0.6192 |
0.0038 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6192 |
0.6192 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2024-04-03 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6242 |
0.6242 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0070 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0089 |
-1.39% |
| 2024-04-01 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6401 |
0.6401 |
0.6288 |
0.6288 |
0.0113 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-03-28 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6299 |
0.6299 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0064 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6235 |
0.6235 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0148 |
-2.32% |
| 2024-03-26 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6384 |
0.6384 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0107 |
-1.65% |
| 2024-03-22 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-03-21 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6472 |
0.6472 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0034 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0030 |
0.46% |
| 2024-03-19 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6476 |
0.6476 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0077 |
1.20% |
|
|
| 2024-03-15 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0068 |
1.07% |
| 2024-03-14 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0054 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6366 |
0.6366 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0106 |
1.69% |
| 2024-03-08 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0079 |
1.28% |
| 2024-03-07 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0079 |
-1.26% |
| 2024-03-06 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6241 |
0.6241 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6243 |
0.6243 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0084 |
1.36% |
| 2024-03-01 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0081 |
1.33% |
| 2024-02-29 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6078 |
0.6078 |
0.5936 |
0.5936 |
0.0142 |
2.39% |
| 2024-02-28 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5936 |
0.5936 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0187 |
-3.05% |
| 2024-02-27 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6025 |
0.6025 |
0.0098 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6025 |
0.6025 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6010 |
0.6010 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0039 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5971 |
0.5971 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0033 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5938 |
0.5938 |
0.5942 |
0.5942 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5948 |
0.5948 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0033 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5815 |
0.5815 |
0.0100 |
1.72% |
| 2024-02-07 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5815 |
0.5815 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0094 |
1.64% |
| 2024-02-06 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5460 |
0.5460 |
0.0261 |
4.78% |
| 2024-02-05 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5460 |
0.5460 |
0.5485 |
0.5485 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2024-02-02 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5485 |
0.5485 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0072 |
-1.30% |
| 2024-02-01 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5557 |
0.5557 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5640 |
0.5640 |
-0.0080 |
-1.42% |
| 2024-01-30 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5640 |
0.5640 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0154 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5794 |
0.5794 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.0131 |
-2.21% |
| 2024-01-26 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5925 |
0.5925 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0152 |
-2.50% |
| 2024-01-25 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.6077 |
0.6077 |
0.5966 |
0.5966 |
0.0111 |
1.86% |
| 2024-01-24 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
0.5966 |
0.5966 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0023 |
0.39% |
