富国匠心精选12个月持有混合C(富国匠心精选12个月持有期混合C)基金净值查询(012478)

今天最新净值 1.6691 0.0058 0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4284 0.0473 3.4214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6691
成立日期：2021-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.3777亿
最近资产：8.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：曹晋

近一季富国匠心精选12个月持有混合C|富国匠心精选12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国匠心精选12个月持有混合C(012478)基金累计收益率-21.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7152	1.7152	1.6691	1.6691	0.0461	2.76%
2026-09-15	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.6691	1.6691	1.6633	1.6633	0.0058	0.35%
2026-09-14	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.6633	1.6633	1.6889	1.6889	-0.0256	-1.54%
2026-09-11	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.6889	1.6889	1.6929	1.6929	-0.0040	-0.24%
2026-09-10	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.6929	1.6929	1.7035	1.7035	-0.0106	-0.62%
2026-09-09	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7035	1.7035	1.7040	1.7040	-0.0005	-0.03%
2026-09-08	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7040	1.7040	1.7062	1.7062	-0.0022	-0.13%
2026-09-07	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7062	1.7062	1.6435	1.6435	0.0627	3.82%
2026-09-04	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.6435	1.6435	1.6677	1.6677	-0.0242	-1.45%
2026-09-03	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.6677	1.6677	1.6710	1.6710	-0.0033	-0.20%

2026-09-02	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.6710	1.6710	1.7025	1.7025	-0.0315	-1.89%
2026-09-01	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7025	1.7025	1.7365	1.7365	-0.0340	-1.96%
2026-08-31	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7365	1.7365	1.7169	1.7169	0.0196	1.14%
2026-08-28	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7169	1.7169	1.7364	1.7364	-0.0195	-1.12%
2026-08-27	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7364	1.7364	1.6860	1.6860	0.0504	2.99%
2026-08-26	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.6860	1.6860	1.6750	1.6750	0.0110	0.66%
2026-08-25	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.6750	1.6750	1.6934	1.6934	-0.0184	-1.09%
2026-08-24	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.6934	1.6934	1.7426	1.7426	-0.0492	-2.82%
2026-08-21	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7426	1.7426	1.7219	1.7219	0.0207	1.20%
2026-08-20	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7219	1.7219	1.7203	1.7203	0.0016	0.09%
2026-08-19	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7203	1.7203	1.8336	1.8336	-0.1133	-6.18%
2026-08-18	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.8336	1.8336	1.8540	1.8540	-0.0204	-1.11%
2026-08-17	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.8540	1.8540	1.7657	1.7657	0.0883	5.00%
2026-08-14	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7657	1.7657	1.7419	1.7419	0.0238	1.37%
2026-08-13	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7419	1.7419	1.7536	1.7536	-0.0117	-0.67%

2026-08-12	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7536	1.7536	1.7266	1.7266	0.0270	1.56%
2026-08-11	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7266	1.7266	1.7139	1.7139	0.0127	0.74%
2026-08-10	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7139	1.7139	1.7483	1.7483	-0.0344	-2.01%
2026-08-07	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7483	1.7483	1.7167	1.7167	0.0316	1.84%
2026-08-06	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7167	1.7167	1.7099	1.7099	0.0068	0.40%
2026-08-05	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7099	1.7099	1.6862	1.6862	0.0237	1.41%
2026-08-04	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.6862	1.6862	1.5984	1.5984	0.0878	5.49%
2026-08-03	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.5984	1.5984	1.6419	1.6419	-0.0435	-2.65%
2026-07-31	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.6419	1.6419	1.5819	1.5819	0.0600	3.79%
2026-07-30	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.5819	1.5819	1.7037	1.7037	-0.1218	-7.70%
2026-07-29	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7037	1.7037	1.7293	1.7293	-0.0256	-1.50%
2026-07-28	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7293	1.7293	1.8758	1.8758	-0.1465	-8.47%
2026-07-27	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.8758	1.8758	1.8310	1.8310	0.0448	2.45%
2026-07-24	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.8310	1.8310	1.8518	1.8518	-0.0208	-1.12%
2026-07-23	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.8518	1.8518	1.9221	1.9221	-0.0703	-3.80%
2026-07-22	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.9221	1.9221	1.9958	1.9958	-0.0737	-3.83%
2026-07-21	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.9958	1.9958	1.8262	1.8262	0.1696	9.29%
2026-07-20	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.8262	1.8262	1.8688	1.8688	-0.0426	-2.28%
2026-07-17	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.8688	1.8688	2.0366	2.0366	-0.1678	-8.98%
2026-07-16	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.0366	2.0366	2.0919	2.0919	-0.0553	-2.64%
2026-07-15	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.0919	2.0919	2.1470	2.1470	-0.0551	-2.57%
2026-07-14	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.1470	2.1470	2.0592	2.0592	0.0878	4.26%
2026-07-13	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.0592	2.0592	2.1330	2.1330	-0.0738	-3.46%
2026-07-10	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.1330	2.1330	2.2492	2.2492	-0.1162	-5.45%
2026-07-09	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.2492	2.2492	2.0994	2.0994	0.1498	7.14%
2026-07-08	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.0994	2.0994	2.1146	2.1146	-0.0152	-0.72%
2026-07-07	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.1146	2.1146	2.1141	2.1141	0.0005	0.02%
2026-07-06	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.1141	2.1141	2.1610	2.1610	-0.0469	-2.17%
2026-07-03	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.1610	2.1610	2.1708	2.1708	-0.0098	-0.45%
2026-07-02	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.1708	2.1708	2.3434	2.3434	-0.1726	-7.95%
2026-07-01	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.3434	2.3434	2.3952	2.3952	-0.0518	-2.16%
2026-06-30	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.3952	2.3952	2.3157	2.3157	0.0795	3.43%
2026-06-29	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.3157	2.3157	2.3194	2.3194	-0.0037	-0.16%
2026-06-26	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.3194	2.3194	2.4111	2.4111	-0.0917	-3.95%
2026-06-25	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.4111	2.4111	2.3155	2.3155	0.0956	4.13%
2026-06-24	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.3155	2.3155	2.2749	2.2749	0.0406	1.78%
2026-06-23	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.2749	2.2749	2.3700	2.3700	-0.0951	-4.18%
2026-06-22	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.3700	2.3700	2.3385	2.3385	0.0315	1.35%
2026-06-18	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.3385	2.3385	2.2596	2.2596	0.0789	3.49%
2026-06-17	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	2.2596	2.2596	2.1894	2.1894	0.0702	3.21%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%