富国匠心精选12个月持有混合C(富国匠心精选12个月持有期混合C)基金净值查询(012478)
今天最新净值
1.3122
-0.0216 -1.62%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3792
0.0670 5.1033%
- 累计净值：1.3122
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3777亿
- 最近资产：8.27亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹晋
近一月富国匠心精选12个月持有混合C|富国匠心精选12个月持有期混合C基金净值查询
近一月,富国匠心精选12个月持有混合C(012478)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0216 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0298 |
-2.19% |
| 2025-12-12 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0190 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0391 |
-2.91% |
| 2025-12-10 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0376 |
2.80% |
| 2025-12-08 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3449 |
1.3449 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0475 |
3.66% |
| 2025-12-05 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0047 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-02 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0163 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0529 |
4.27% |
| 2025-11-25 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0399 |
3.33% |
| 2025-11-24 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2025-11-21 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0695 |
-5.42% |
| 2025-11-20 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0014 |
0.11% |
