富国匠心精选12个月持有混合C(富国匠心精选12个月持有期混合C)基金净值查询(012478)
今天最新净值
1.3122
-0.0216 -1.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3511
-0.0310 -2.2405%
- 累计净值：1.3122
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3777亿
- 最近资产：8.27亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹晋
近一季富国匠心精选12个月持有混合C|富国匠心精选12个月持有期混合C基金净值查询
近一季,富国匠心精选12个月持有混合C(012478)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0699 |
5.33% |
| 2025-12-16 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0216 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0298 |
-2.19% |
| 2025-12-12 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0190 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0391 |
-2.91% |
| 2025-12-10 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0376 |
2.80% |
| 2025-12-08 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3449 |
1.3449 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0475 |
3.66% |
| 2025-12-05 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0041 |
0.32% |
|
|
| 2025-12-03 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0163 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0529 |
4.27% |
| 2025-11-25 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0399 |
3.33% |
| 2025-11-24 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2025-11-21 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0695 |
-5.42% |
| 2025-11-20 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-17 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0091 |
0.72% |
| 2025-11-14 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0501 |
-3.96% |
| 2025-11-13 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0263 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2025-11-07 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0353 |
-2.61% |
| 2025-11-06 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0409 |
3.03% |
| 2025-11-05 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0130 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0740 |
-5.50% |
| 2025-10-30 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0292 |
-2.02% |
| 2025-10-29 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0176 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0119 |
0.84% |
| 2025-10-27 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4189 |
1.4189 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0671 |
4.96% |
| 2025-10-24 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0704 |
5.49% |
| 2025-10-23 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0243 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0571 |
4.52% |
| 2025-10-20 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0292 |
2.37% |
| 2025-10-17 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0334 |
-2.64% |
| 2025-10-16 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0291 |
2.36% |
| 2025-10-14 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0607 |
-4.68% |
| 2025-10-13 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0207 |
-1.57% |
| 2025-10-10 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0417 |
-3.07% |
| 2025-10-09 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0146 |
1.09% |
| 2025-09-30 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-09-29 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0410 |
3.13% |
| 2025-09-26 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0394 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0145 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-09-23 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0365 |
2.78% |
| 2025-09-19 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0117 |
0.90% |
