收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.47% | 0.04% | 0.23% | 0.56% | 2.60% | 5.69% | 8.81% | 12.39% |
同类排名 | 2863/3093 | 240/3177 | 2732/3140 | 2908/3059 | 2405/2721 | 1764/2345 | 1648/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |