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招商招和39个月定开债 - 基金主页(代码:008460)

今天最新净值 1.0066 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1178
  • 成立日期:2019-12-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:92.0004亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:康晶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.47% 0.04% 0.23% 0.56% 2.60% 5.69% 8.81% 12.39%
同类排名 2863/3093 240/3177 2732/3140 2908/3059 2405/2721 1764/2345 1648/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 分红 每份派现金0.0060元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分红 每份派现金0.0060元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分红 每份派现金0.0160元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 分红 每份派现金0.0140元
招商招和39个月定开债基金动态
招商招和39个月定开债(008460)基金档案
基金代码 008460 基金简称 招商招和39个月定开债 基金全称
发行日期 2019-12-03~2019-12-24 成立日期 2019-12-25 基金类型
基金经理 康晶 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 92.0004亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率