招商招和39个月定开债基金净值查询(008460)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1857
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：86.9960亿
- 最近资产：87.17亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：康晶
近一月,招商招和39个月定开债(008460)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
1.0065 |
1.1857 |
1.0065 |
1.1857 |
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| 2026-09-16 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
1.0065 |
1.1857 |
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| 2026-09-15 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
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1.1857 |
1.0064 |
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0.0001 |
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| 2026-09-14 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
1.0064 |
1.1856 |
1.0063 |
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| 2026-09-11 |
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招商招和39个月定开债 |
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| 2026-09-10 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
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| 2026-09-09 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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招商招和39个月定开债 |
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1.1854 |
1.0061 |
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| 2026-09-04 |
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招商招和39个月定开债 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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招商招和39个月定开债 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
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| 2026-08-28 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
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1.0059 |
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| 2026-08-27 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
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1.0059 |
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| 2026-08-26 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
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1.0058 |
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| 2026-08-25 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
1.0058 |
1.1850 |
1.0058 |
1.1850 |
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| 2026-08-24 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
1.0058 |
1.1850 |
1.0057 |
1.1849 |
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| 2026-08-21 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
1.0057 |
1.1849 |
1.0057 |
1.1849 |
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| 2026-08-20 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
1.0057 |
1.1849 |
1.0057 |
1.1849 |
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| 2026-08-19 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
1.0057 |
1.1849 |
1.0057 |
1.1849 |
0.0000 |
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| 2026-08-18 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
1.0057 |
1.1849 |
1.0056 |
1.1848 |
0.0001 |
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