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平安元利90天持有债券A - 基金主页(代码:021409)

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今天最新净值 1.0335 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0335
成立日期：2024-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6697亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：平安基金
基金经理：崔宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.06%	0.40%	1.13%	2.24%	-	-	3.35%
同类排名	236/2965	210/3230	41/3230	47/3201	260/2939			-

平安元利90天持有债券A(021409)基金档案

基金代码	021409	基金简称	平安元利90天持有债券A	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-06-04	成立日期	2024-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	崔宁	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	14.6697亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通医疗创新精选混合A	1.0106	2.03%
平安港股通医疗创新精选混合C	1.0081	2.03%
平安核心优势混合A	2.3588	1.97%
平安核心优势混合C	2.2233	1.97%
平安医药精选股票A	1.7058	1.94%
平安医药精选股票C	1.6982	1.93%
平安资源精选混合发起式A	1.1319	1.70%
平安资源精选混合发起式C	1.1308	1.70%
汽车零件ETF	1.3622	1.45%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.1241	1.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%