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平安元利90天持有债券A基金盘中实时估值(021409)

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今天最新净值 1.0335 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0335
成立日期：2024-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6697亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：平安基金
基金经理：崔宁

平安元利90天持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.03%	0.00%
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.00%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.04%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.22%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安元利90天持有债券A基金021409实时估值图

平安元利90天持有债券A基金021409实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安核心优势混合A	2.3604	2.0348%
平安核心优势混合C	2.2248	2.0348%
平安医药精选股票A	1.7063	1.9656%
平安医药精选股票C	1.6987	1.9656%
平安估值优势混合A	1.6241	1.6098%
平安低碳经济混合C	1.1017	1.5704%
平安低碳经济混合A	1.1495	1.5254%
平安价值领航混合A	1.2015	1.4964%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0496	0.2581%
融通债券A/B	1.0882	0.0258%
长安泓源纯债债券C	1.0481	0.0115%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0018%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0018%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0010%
银河泰利纯债A	1.0641	0.0010%
南华瑞扬纯债A	1.1363	0.0008%