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国联安增鑫纯债A基金净值查询(006152)

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今天最新净值 1.1074 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1774
成立日期：2019-01-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.4865亿
最近资产：11.46亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：沈丹张蕙显

近一月国联安增鑫纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安增鑫纯债A(006152)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006152	国联安增鑫纯债A	1.1074	1.1774	1.1074	1.1774	0.0000	0.00%
2025-12-15	006152	国联安增鑫纯债A	1.1074	1.1774	1.1074	1.1774	0.0000	0.00%
2025-12-12	006152	国联安增鑫纯债A	1.1074	1.1774	1.1074	1.1774	0.0000	0.00%
2025-12-11	006152	国联安增鑫纯债A	1.1074	1.1774	1.1073	1.1773	0.0001	0.01%
2025-12-10	006152	国联安增鑫纯债A	1.1073	1.1773	1.1072	1.1772	0.0001	0.01%
2025-12-09	006152	国联安增鑫纯债A	1.1072	1.1772	1.1070	1.1770	0.0002	0.02%
2025-12-08	006152	国联安增鑫纯债A	1.1070	1.1770	1.1070	1.1770	0.0000	0.00%
2025-12-05	006152	国联安增鑫纯债A	1.1070	1.1770	1.1069	1.1769	0.0001	0.01%
2025-12-04	006152	国联安增鑫纯债A	1.1069	1.1769	1.1072	1.1772	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	006152	国联安增鑫纯债A	1.1072	1.1772	1.1072	1.1772	0.0000	0.00%

2025-12-02	006152	国联安增鑫纯债A	1.1072	1.1772	1.1072	1.1772	0.0000	0.00%
2025-12-01	006152	国联安增鑫纯债A	1.1072	1.1772	1.1071	1.1771	0.0001	0.01%
2025-11-28	006152	国联安增鑫纯债A	1.1071	1.1771	1.1070	1.1770	0.0001	0.01%
2025-11-27	006152	国联安增鑫纯债A	1.1070	1.1770	1.1071	1.1771	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	006152	国联安增鑫纯债A	1.1071	1.1771	1.1072	1.1772	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	006152	国联安增鑫纯债A	1.1072	1.1772	1.1072	1.1772	0.0000	0.00%
2025-11-24	006152	国联安增鑫纯债A	1.1072	1.1772	1.1071	1.1771	0.0001	0.01%
2025-11-21	006152	国联安增鑫纯债A	1.1071	1.1771	1.1071	1.1771	0.0000	0.00%
2025-11-20	006152	国联安增鑫纯债A	1.1071	1.1771	1.1070	1.1770	0.0001	0.01%
2025-11-19	006152	国联安增鑫纯债A	1.1070	1.1770	1.1070	1.1770	0.0000	0.00%
2025-11-18	006152	国联安增鑫纯债A	1.1070	1.1770	1.1069	1.1769	0.0001	0.01%
2025-11-17	006152	国联安增鑫纯债A	1.1069	1.1769	1.1068	1.1768	0.0001	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%