国联安增鑫纯债A基金净值查询(006152)
今天最新净值
1.0779
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1479
- 成立日期：2019-01-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5056亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：沈丹 张蕙显
近一周,国联安增鑫纯债A(006152)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006152 |
国联安增鑫纯债A |
1.0779 |
1.1479 |
1.0782 |
1.1482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
006152 |
国联安增鑫纯债A |
1.0782 |
1.1482 |
1.0783 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006152 |
国联安增鑫纯债A |
1.0783 |
1.1483 |
1.0784 |
1.1484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
006152 |
国联安增鑫纯债A |
1.0784 |
1.1484 |
1.0783 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
006152 |
国联安增鑫纯债A |
1.0783 |
1.1483 |
1.0780 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
