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博时季季乐持有期债券A - 基金主页(代码:009356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1011 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1771
成立日期：2020-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.4178亿
最近资产：39.08亿
基金公司：博时基金
基金经理：李更

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.03%	0.09%	0.33%	1.73%	3.70%	6.79%	17.11%
同类排名	68/108	86/111	93/111	85/108	57/103	46/96	34/71	-

博时季季乐持有期债券A(009356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1012	0.01%
2026-09-17	1.1011	0.00%
2026-09-16	1.1011	0.01%
2026-09-15	1.1010	0.00%
2026-09-14	1.1010	0.01%
2026-09-11	1.1009	0.00%

博时季季乐持有期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-30	2026-06-30	2026-07-02	分红	每份派现金0.0450元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	分红	每份派现金0.0204元

博时季季乐持有期债券A(009356)基金档案

基金代码	009356	基金简称	博时季季乐持有期债券A	基金全称
发行日期	2020-05-18~2020-05-22	成立日期	2020-05-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	李更	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	39.08亿	最近份额	35.4178亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%