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博时季季乐持有期债券A - 基金主页(代码:009356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1311 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1621
成立日期：2020-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.4178亿
最近资产：3.96亿元
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟李汉楠李更

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	0.04%	0.06%	0.40%	1.60%	4.75%	8.66%	16.56%
同类排名	616/2951	1362/3207	449/3213	1012/3184	701/2913	1928/2411	1444/2047	-

博时季季乐持有期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	分红	每份派现金0.0204元

博时季季乐持有期债券A(009356)基金档案

基金代码	009356	基金简称	博时季季乐持有期债券A	基金全称
发行日期	2020-05-18~2020-05-22	成立日期	2020-05-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	倪玉娟李汉楠李更	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	3.96亿元	最近份额	35.4178亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时利发纯债债券A	1.0919	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1100	0.02%
博时双月享60天滚动持有债券C	1.1308	0.02%
博时裕恒纯债债券A	1.0505	0.01%
博时裕坤	1.1328	0.01%
博时裕康纯债债券A	1.0263	0.01%
博时裕新纯债债券A	1.0650	0.01%
博时裕泉纯债债券A	1.1246	0.01%
博时裕盛纯债债券A	1.0340	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	0.05%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%
汇添富多策略纯债E	1.1522	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
平安合轩1年定开债发起式	1.1050	0.03%
华宝宝润债券C	1.0065	0.03%