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博时季季乐持有期债券A(009356)基金分红送配

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今天最新净值 1.1011 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1771
成立日期：2020-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.4178亿
最近资产：39.08亿
基金公司：博时基金
基金经理：李更

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-30	2026-06-30	2026-07-02	每份派现金0.0450元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派现金0.0204元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%
博时半导体主题混合C	1.6447	3.08%
科创材料	1.0698	3.04%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%