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博时季季乐持有期债券A(009356)基金分红送配

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今天最新净值 1.1312 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1622
成立日期：2020-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.4178亿
最近资产：3.96亿元
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟李汉楠李更

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派现金0.0204元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%