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国联安上证商品ETF - 基金主页(代码:510170)

今天最新净值 0.8520 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0570
  • 成立日期:2010-11-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.421亿份
  • 最近份额:0.6271亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:黄欣
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-08 份额分拆 每份份额分拆4份
2011-01-07 份额折算 每份份额折算0.310191份
国联安上证商品ETF基金动态
国联安上证商品ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600777 新潮能源 0.0000 2.31% 2.78%
601168 西部矿业 0.0000 2.19% 1.08%
600348 华阳股份 0.0000 2.18% -0.33%
600673 东阳光 0.0000 2.17% 0.23%
601225 陕西煤业 0.0000 2.12% -1.84%
600938 中国海油 0.0000 2.11% 1.81%
600989 宝丰能源 0.0000 2.08% 0.00%
603799 华友钴业 0.0000 2.08% 2.15%
601600 中国铝业 0.0000 2.06% 1.41%
600985 淮北矿业 0.0000 2.05% -0.79%
国联安上证商品ETF(510170)基金档案
基金代码 510170 基金简称 商品ETF 基金全称 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-11-01 成立日期 2010-11-26 基金类型
基金经理 黄欣 基金托管人 中国银行 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 0.6271亿 成立份额 9.421亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 ---