权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-07-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆4份 | ||
2011-01-07 | 份额折算 | 每份份额折算0.310191份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600777 | 新潮能源 | 0.0000 | 2.31% | 2.78% |
601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 2.19% | 1.08% |
600348 | 华阳股份 | 0.0000 | 2.18% | -0.33% |
600673 | 东阳光 | 0.0000 | 2.17% | 0.23% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 2.12% | -1.84% |
600938 | 中国海油 | 0.0000 | 2.11% | 1.81% |
600989 | 宝丰能源 | 0.0000 | 2.08% | 0.00% |
603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 2.08% | 2.15% |
601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 2.06% | 1.41% |
600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 2.05% | -0.79% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安精选 | 0.5900 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6888 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7013 | 2.78% |
国联安核心资产策略混合 | 0.7139 | 2.76% |
国联安中证1000指数增强A | 0.8540 | 1.99% |
国联安中证1000指数增强C | 0.8516 | 1.99% |
国联安核心优势混合 | 0.7565 | 1.68% |
国联安半导体联接A | 1.4407 | 1.61% |
国联安半导体联接C | 1.4203 | 1.61% |
国联安智能制造混合 | 1.2290 | 1.60% |