| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.38% | 0.04% | 0.22% | 0.56% | 2.60% | 5.17% | 8.02% | 11.85% |
| 同类排名 | 2964/3093 | 240/3177 | 2793/3140 | 2908/3059 | 2405/2721 | 1994/2345 | 1790/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0195元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
| 交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
| 交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
| 治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 交银治理 | 1.5880 | 0.25% |
