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今天最新净值 1.0270 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1575
成立日期：2019-12-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.8088亿
最近资产：80.29亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖魏玉敏张顺晨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	每份派现金0.0100元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	每份派现金0.0100元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0100元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0120元
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-02	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0380元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	每份派现金0.0195元

基金动态

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
环境治理	0.4807	1.63%
交银稳健配置混合	0.9281	1.58%
交银启衡混合A	1.0803	1.41%
交银启衡混合C	1.0542	1.41%
交银悦信精选混合A	1.1789	1.37%
交银悦信精选混合C	1.1628	1.37%
交银瑞和三年持有期混合	1.0389	1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9247	1.30%