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交银裕泰两年定期开放债券(008223)基金分红送配

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今天最新净值 1.0360 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1665
成立日期：2019-12-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.8088亿
最近资产：79.92亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张顺晨苏建文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	每份派现金0.0100元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	每份派现金0.0100元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0100元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0120元
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-02	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0380元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	每份派现金0.0195元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%