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前海开源中国稀缺资产混合 - 基金主页(代码:001679)

今天最新净值 1.5450 0.0010 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5441 0.0021 0.1373%
  • 累计净值:1.5450
  • 成立日期:2015-09-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.9000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曲扬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.46% 2.45% 5.82% 3.34% -21.73% -24.19% -47.63% 54.50%
同类排名 1031/2318 635/2327 1282/2327 566/2310 1797/2209 1688/2082 1853/1906 -
前海开源中国稀缺资产混合基金动态
前海开源中国稀缺资产混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.94% 1.73%
000858 五 粮 液 0.0000 9.52% 1.16%
300750 宁德时代 0.0000 9.34% -0.10%
600941 中国移动 0.0000 9.26% -0.59%
000568 泸州老窖 0.0000 8.96% 1.44%
300760 迈瑞医疗 0.0000 7.23% 2.63%
002415 海康威视 0.0000 5.75% 2.34%
603259 药明康德 0.0000 5.60% -0.24%
002230 科大讯飞 0.0000 4.30% -0.72%
600809 山西汾酒 0.0000 3.92% 2.02%
前海开源中国稀缺资产混合(001679)基金档案
基金代码 001679 基金简称 前海开源中国稀缺资产混合 基金全称
发行日期 2015-08-17~2015-09-07 成立日期 2015-09-10 基金类型
基金经理 曲扬 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 28.9000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率