前海开源中国稀缺资产混合A(前海开源中国稀缺资产混合)基金净值查询(001679)
今天最新净值
1.6990
0.0170 1.01%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6734
-0.0296 -1.7392%
- 累计净值：1.6990
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：23.0603亿
- 最近资产：22.43亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一季前海开源中国稀缺资产混合A|前海开源中国稀缺资产混合基金净值查询
近一季,前海开源中国稀缺资产混合A(001679)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7030 |
1.7030 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6990 |
1.6990 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0170 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6820 |
1.6820 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-12-10 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6770 |
1.6770 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6700 |
1.6700 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0310 |
-1.82% |
| 2025-12-08 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7010 |
1.7010 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6990 |
1.6990 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0160 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6830 |
1.6830 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6800 |
1.6800 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6780 |
1.6780 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0160 |
-0.94% |
|
|
| 2025-12-01 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6940 |
1.6940 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0210 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6760 |
1.6760 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6720 |
1.6720 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0230 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6490 |
1.6490 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6550 |
1.6550 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0370 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6920 |
1.6920 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7030 |
1.7030 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0280 |
1.67% |
| 2025-11-18 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6750 |
1.6750 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0350 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7100 |
1.7100 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0190 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7290 |
1.7290 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7420 |
1.7420 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0360 |
2.11% |
| 2025-11-12 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7060 |
1.7060 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0100 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6960 |
1.6960 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0060 |
-0.35% |
|
|
| 2025-11-10 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7020 |
1.7020 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0080 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6940 |
1.6940 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6870 |
1.6870 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0240 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0100 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6530 |
1.6530 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0470 |
-2.76% |
| 2025-11-03 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7000 |
1.7000 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0080 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6920 |
1.6920 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7000 |
1.7000 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0230 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7230 |
1.7230 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0390 |
2.32% |
| 2025-10-28 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6840 |
1.6840 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0240 |
-1.41% |
| 2025-10-27 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7080 |
1.7080 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0270 |
1.61% |
| 2025-10-24 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6810 |
1.6810 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0140 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6710 |
1.6710 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6800 |
1.6800 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0230 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6570 |
1.6570 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6600 |
1.6600 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0250 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6850 |
1.6850 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6930 |
1.6930 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0320 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6610 |
1.6610 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0420 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7030 |
1.7030 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-10-10 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6970 |
1.6970 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0460 |
-2.64% |
| 2025-10-09 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7430 |
1.7430 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0570 |
3.38% |
| 2025-09-30 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6860 |
1.6860 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0140 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6720 |
1.6720 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0320 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6400 |
1.6400 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0280 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6680 |
1.6680 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-09-23 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6540 |
1.6540 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6660 |
1.6660 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0250 |
1.52% |
| 2025-09-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6380 |
1.6380 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0250 |
-1.50% |
| 2025-09-17 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6620 |
1.6620 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0020 |
-0.12% |
