前海开源中国稀缺资产混合A(前海开源中国稀缺资产混合)基金净值查询(001679)
今天最新净值
1.6130
0.0160 1.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7922
-0.0128 -0.7077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6130
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：23.0603亿
- 最近资产：21.82亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一月前海开源中国稀缺资产混合A|前海开源中国稀缺资产混合基金净值查询
近一月,前海开源中国稀缺资产混合A(001679)基金累计收益率-6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5910 |
1.5910 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0220 |
-1.38% |
| 2026-09-16 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6130 |
1.6130 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0160 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5970 |
1.5970 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6090 |
1.6090 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6110 |
1.6110 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0250 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6360 |
1.6360 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6450 |
1.6450 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6490 |
1.6490 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0090 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-03 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6580 |
1.6580 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0140 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6440 |
1.6440 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0220 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6660 |
1.6660 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0150 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6810 |
1.6810 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6870 |
1.6870 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6910 |
1.6910 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0180 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0100 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0220 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6850 |
1.6850 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6820 |
1.6820 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0120 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6630 |
1.6630 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0390 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7020 |
1.7020 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0020 |
0.12% |
