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国泰有色矿业ETF联接A - 基金主页(代码:018167)

今天最新净值 1.7209 -0.0121 -0.70% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7209
  • 成立日期:2023-08-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2682亿
  • 最近资产:1.61亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:朱碧莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.06% -4.64% -3.03% -9.38% 20.97% 110.14% 77.58% 106.18%
同类排名 3313/4773 5167/5465 2110/5421 3557/5231 474/4394 537/2954 269/2253 -
国泰有色矿业ETF联接A(018167)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.7488 1.62%
2026-09-15 1.7209 -0.70%
2026-09-14 1.7330 -0.57%
2026-09-11 1.7430 -4.04%
2026-09-10 1.8134 -1.12%
2026-09-09 1.8339 1.45%
国泰有色矿业ETF联接A(018167)基金档案
基金代码 018167 基金简称 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 基金全称
发行日期 2023-08-10~2023-08-10 成立日期 2023-08-11 基金类型 指数型-股票
基金经理 朱碧莹 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 1.61亿元 最近份额 0.2682亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率