国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A基金净值查询(018167)
今天最新净值
0.9779
0.0304 3.2100%
2024-04-26
- 累计净值：0.9779
- 成立日期：2023-08-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：
近一季国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A基金净值查询
近一季,国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167)基金累计收益率19.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0238 |
1.0238 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0273 |
2.74% |
| 2024-04-25 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0093 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9830 |
0.9830 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0430 |
-4.19% |
| 2024-04-22 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0232 |
-2.21% |
| 2024-04-19 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0159 |
1.53% |
| 2024-04-17 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0238 |
2.34% |
| 2024-04-16 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0472 |
-4.44% |
| 2024-04-15 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0035 |
-0.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0117 |
1.11% |
| 2024-04-11 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0279 |
2.72% |
| 2024-04-02 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0111 |
1.10% |
| 2024-04-01 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0133 |
1.0133 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0215 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0288 |
2.99% |
| 2024-03-28 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0167 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0125 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-03-22 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0252 |
-2.57% |
| 2024-03-21 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0068 |
0.70% |
|
|
| 2024-03-20 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9731 |
0.9731 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0304 |
3.21% |
| 2024-03-14 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9475 |
0.9475 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0134 |
1.43% |
| 2024-03-13 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0059 |
0.64% |
| 2024-03-12 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0185 |
-1.95% |
| 2024-03-11 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0128 |
1.37% |
| 2024-03-08 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0086 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0198 |
2.19% |
| 2024-03-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-03-05 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9013 |
0.9013 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8979 |
0.8979 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0083 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8896 |
0.8896 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0236 |
2.73% |
| 2024-02-28 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0108 |
-1.23% |
| 2024-02-27 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0098 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8670 |
0.8670 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0108 |
-1.23% |
| 2024-02-23 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0093 |
1.07% |
| 2024-02-22 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0095 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0067 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0105 |
1.26% |
| 2024-02-07 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8317 |
0.8317 |
0.8077 |
0.8077 |
0.0240 |
2.97% |
| 2024-02-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8077 |
0.8077 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0382 |
4.96% |
| 2024-02-05 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.7695 |
0.7695 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0196 |
-2.48% |
| 2024-02-02 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.7891 |
0.7891 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0171 |
-2.12% |
| 2024-02-01 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8062 |
0.8062 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8085 |
0.8085 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0230 |
-2.77% |
| 2024-01-30 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8315 |
0.8315 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0144 |
-1.70% |
| 2024-01-29 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0143 |
-1.66% |
