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招商中证白酒指数分级基金盘中实时估值(161725)

今天最新净值 0.9674 0.0036 0.3700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.6835
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:615.8306亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
招商中证白酒指数分级基金161725重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600809 山西汾酒 2998.6900 15.43% -0.02% -0.0031%
600519 贵州茅台 425.1700 15.10% 0.17% 0.0257%
000858 五 粮 液 4286.0900 14.24% 0.19% 0.0271%
000568 泸州老窖 3424.2700 13.74% -0.31% -0.0426%
002304 洋河股份 3704.0600 9.26% -1.04% -0.0963%
000596 古井贡酒 1004.3100 5.32% -0.80% -0.0426%
603369 今世缘 3854.1600 4.28% -1.14% -0.0488%
600702 舍得酒业 1433.3000 2.83% -0.80% -0.0226%
603589 口子窖 0.0000 2.27% -0.02% -0.0005%
603198 迎驾贡酒 0.0000 2.23% 0.46% 0.0103%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
84.7% -0.1934% 94.97%
招商中证白酒指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.03% 0.04%
2024-03-27 -1.38% -1.19%
2024-03-26 1.64% 1.57%
2024-03-25 -1.00% -0.85%
2024-03-22 -1.98% -1.76%
2024-03-21 0.43% 0.40%
2024-03-20 -0.57% -0.47%
2024-03-19 1.38% 1.32%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证白酒指数分级基金161725实时估值图
白酒分级基金161725实时估值图
招商中证白酒指数分级基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商先锋 0.6777 2.5425%
招商丰韵混合A 1.2134 2.1177%
招商丰韵混合C 1.1657 2.1177%
招商景气优选股票A 0.5193 2.1151%
招商景气优选股票C 0.5055 2.1151%
招商核心优选A 0.7915 2.0907%
招商核心优选C 0.7650 2.0907%
招商配售 0.9015 1.9362%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0754 5.9682%
华富永鑫C 1.0462 5.9682%
前海金银 1.5315 5.6913%
前海金银C 1.4998 5.6913%
东方周期优选灵活配置混合 0.7063 5.5026%
银华同力精选混合 0.8742 5.2169%
金鹰周期优选混合 0.8086 5.0451%
银华内需 2.6829 4.8828%