权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 每份派现金0.0450元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0280元 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 每份派现金0.0120元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
2020-08-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.49817份 |
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01067份 |
2019-07-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.55686份 |
2018-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.02547份 |
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00445份 |
2017-09-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.4942份 |
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.023份 |
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01801份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |