基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商中证白酒指数分级(161725)基金分红送配

今天最新净值 0.9674 0.0036 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.6835
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:615.8306亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 每份派现金0.0120元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
2020-08-26 份额折算 每份份额折算1.49817份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01067份
2019-07-02 份额折算 每份份额折算1.55686份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.02547份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.00445份
2017-09-26 份额折算 每份份额折算1.4942份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.023份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01801份
基金动态