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招商中证白酒指数(LOF)A(白酒分级)(161725)基金分红送配

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今天最新净值 0.6763 0.0005 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3924
成立日期：2015-05-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：578.3580亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-05	每份派现金0.0450元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	每份派现金0.0280元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	每份派现金0.0120元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额折算	暂未确定份额折算比例
2020-12-15	份额折算	每份份额折算1.00544份
2020-08-26	份额折算	每份份额折算1.49817份
2019-12-16	份额折算	每份份额折算1.01067份
2019-07-02	份额折算	每份份额折算1.55686份
2018-12-17	份额折算	每份份额折算1.02547份
2017-12-15	份额折算	每份份额折算1.00445份
2017-09-26	份额折算	每份份额折算1.4942份
2016-12-15	份额折算	每份份额折算1.023份
2015-12-15	份额折算	每份份额折算1.01801份

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
地产基金	0.3425	4.71%
招商体育文化休闲股票A	2.3190	3.99%
招商核心竞争力混合A	1.3285	2.47%
招商核心竞争力混合C	1.2872	2.46%
招商价值严选混合	1.1602	2.45%
招商中证消费龙头指数增强A	0.8315	2.29%