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招商核心竞争力混合A(014412)基金分红送配

今天最新净值 1.1237 -0.0084 -0.74%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4054
  • 成立日期:2022-04-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.1767亿
  • 最近资产:46.20亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:朱红裕
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 每份派现金0.2210元
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