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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金净值查询(014117)

今天最新净值 0.7603 -0.0204 -2.6100% 2022-08-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7603
  • 成立日期:2021-11-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2842亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏
近一季国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)基金累计收益率8.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-11 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7820 0.7820 0.7603 0.7603 0.0217 2.85%
2022-08-10 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7603 0.7603 0.7807 0.7807 -0.0204 -2.61%
2022-08-09 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7807 0.7807 0.7833 0.7833 -0.0026 -0.33%
2022-08-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7833 0.7833 0.7864 0.7864 -0.0031 -0.39%
2022-08-05 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7864 0.7864 0.7664 0.7664 0.0200 2.61%
2022-08-04 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7664 0.7664 0.7447 0.7447 0.0217 2.91%
2022-08-03 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7447 0.7447 0.7407 0.7407 0.0040 0.54%
2022-08-02 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7407 0.7407 0.7591 0.7591 -0.0184 -2.42%
2022-08-01 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7591 0.7591 0.7605 0.7605 -0.0014 -0.18%
2022-07-29 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7605 0.7605 0.7802 0.7802 -0.0197 -2.52%
2022-07-28 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7802 0.7802 0.7844 0.7844 -0.0042 -0.54%
2022-07-27 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7844 0.7844 0.7962 0.7962 -0.0118 -1.48%
2022-07-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7962 0.7962 0.8007 0.8007 -0.0045 -0.56%
2022-07-25 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8007 0.8007 0.8050 0.8050 -0.0043 -0.53%
2022-07-22 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8050 0.8050 0.8113 0.8113 -0.0063 -0.78%
2022-07-21 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8113 0.8113 0.8093 0.8093 0.0020 0.25%
2022-07-20 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8093 0.8093 0.7983 0.7983 0.0110 1.38%
2022-07-19 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7983 0.7983 0.8071 0.8071 -0.0088 -1.09%
2022-07-18 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8071 0.8071 0.8067 0.8067 0.0004 0.05%
2022-07-15 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8067 0.8067 0.8258 0.8258 -0.0191 -2.31%
2022-07-14 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8258 0.8258 0.8074 0.8074 0.0184 2.28%
2022-07-13 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8074 0.8074 0.8081 0.8081 -0.0007 -0.09%
2022-07-12 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8081 0.8081 0.8332 0.8332 -0.0251 -3.01%
2022-07-11 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8332 0.8332 0.8448 0.8448 -0.0116 -1.37%
2022-07-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8448 0.8448 0.8422 0.8422 0.0026 0.31%
2022-07-07 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8422 0.8422 0.8589 0.8589 -0.0167 -1.94%
2022-07-06 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8589 0.8589 0.8601 0.8601 -0.0012 -0.14%
2022-07-05 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8601 0.8601 0.8526 0.8526 0.0075 0.88%
2022-07-04 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8526 0.8526 0.8107 0.8107 0.0419 5.17%
2022-07-01 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8107 0.8107 0.8093 0.8093 0.0014 0.17%
2022-06-30 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8093 0.8093 0.7974 0.7974 0.0119 1.49%
2022-06-29 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7974 0.7974 0.8055 0.8055 -0.0081 -1.01%
2022-06-28 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8055 0.8055 0.8094 0.8094 -0.0039 -0.48%
2022-06-27 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8094 0.8094 0.7960 0.7960 0.0134 1.68%
2022-06-24 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7960 0.7960 0.7617 0.7617 0.0343 4.50%
2022-06-23 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7617 0.7617 0.7575 0.7575 0.0042 0.55%
2022-06-22 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7575 0.7575 0.7718 0.7718 -0.0143 -1.85%
2022-06-21 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7718 0.7718 0.7657 0.7657 0.0061 0.80%
2022-06-20 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7657 0.7657 0.7542 0.7542 0.0115 1.52%
2022-06-17 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7542 0.7542 0.7379 0.7379 0.0163 2.21%
2022-06-16 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7379 0.7379 0.7382 0.7382 -0.0003 -0.04%
2022-06-15 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7382 0.7382 0.7289 0.7289 0.0093 1.28%
2022-06-14 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7289 0.7289 0.7286 0.7286 0.0003 0.04%
2022-06-13 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7286 0.7286 0.7486 0.7486 -0.0200 -2.67%
2022-06-10 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7486 0.7486 0.7469 0.7469 0.0017 0.23%
2022-06-09 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7469 0.7469 0.7576 0.7576 -0.0107 -1.41%
2022-06-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7576 0.7576 0.7346 0.7346 0.0230 3.13%
2022-06-07 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7346 0.7346 0.7240 0.7240 0.0106 1.46%
2022-06-06 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7240 0.7240 0.7012 0.7012 0.0228 3.25%
2022-06-02 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7012 0.7012 0.7093 0.7093 -0.0081 -1.14%
2022-06-01 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7093 0.7093 0.7183 0.7183 -0.0090 -1.25%
2022-05-31 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7183 0.7183 0.7043 0.7043 0.0140 1.99%
2022-05-30 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7043 0.7043 0.6971 0.6971 0.0072 1.03%
2022-05-27 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6971 0.6971 0.6833 0.6833 0.0138 2.02%
2022-05-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6833 0.6833 0.6915 0.6915 -0.0082 -1.19%
2022-05-25 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6915 0.6915 0.6901 0.6901 0.0014 0.20%
2022-05-24 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6901 0.6901 0.7196 0.7196 -0.0295 -4.10%
2022-05-23 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7196 0.7196 0.7222 0.7222 -0.0026 -0.36%
2022-05-20 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7222 0.7222 0.7034 0.7034 0.0188 2.67%
2022-05-19 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7034 0.7034 0.7076 0.7076 -0.0042 -0.59%
2022-05-18 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7076 0.7076 0.7139 0.7139 -0.0063 -0.88%
2022-05-17 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7139 0.7139 0.7171 0.7171 -0.0032 -0.45%
2022-05-16 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7171 0.7171 0.7260 0.7260 -0.0089 -1.23%
2022-05-13 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7260 0.7260 0.7217 0.7217 0.0043 0.60%
2022-05-12 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7217 0.7217 0.7211 0.7211 0.0006 0.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华券商C 0.9280 4.98%
全指证券 0.9740 4.97%
证券C 0.9736 4.97%
南方全指证券联接A 0.9900 4.96%
南方全指证券联接C 0.9685 4.95%
招商中证全指证券公司指数C 1.0006 4.95%
证券基金LOF 1.0013 4.95%
富国中证全指证券公司指数C 0.8930 4.94%
证券指数基金 1.1497 4.94%
证券LOF 1.0842 4.94%