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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金净值查询(014117)

今天最新净值 0.5816 -0.0047 -0.8000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5470 0.0000 0.0005%
  • 累计净值:0.5816
  • 成立日期:2021-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3994亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏
近一季国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)基金累计收益率-11.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5470 0.5470 0.5456 0.5456 0.0014 0.26%
2024-03-27 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5456 0.5456 0.5515 0.5515 -0.0059 -1.07%
2024-03-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5515 0.5515 0.5527 0.5527 -0.0012 -0.22%
2024-03-25 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5527 0.5527 0.5524 0.5524 0.0003 0.05%
2024-03-22 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5524 0.5524 0.5681 0.5681 -0.0157 -2.76%
2024-03-21 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5681 0.5681 0.5716 0.5716 -0.0035 -0.61%
2024-03-20 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5716 0.5716 0.5725 0.5725 -0.0009 -0.16%
2024-03-18 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5857 0.5857 0.5816 0.5816 0.0041 0.70%
2024-03-15 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5816 0.5816 0.5863 0.5863 -0.0047 -0.80%
2024-03-14 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5863 0.5863 0.5870 0.5870 -0.0007 -0.12%
2024-03-13 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5870 0.5870 0.5848 0.5848 0.0022 0.38%
2024-03-12 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5848 0.5848 0.5697 0.5697 0.0151 2.65%
2024-03-11 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5697 0.5697 0.5574 0.5574 0.0123 2.21%
2024-03-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5574 0.5574 0.5535 0.5535 0.0039 0.70%
2024-03-07 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5535 0.5535 0.5802 0.5802 -0.0267 -4.60%
2024-03-06 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5802 0.5802 0.5798 0.5798 0.0004 0.07%
2024-03-05 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5798 0.5798 0.5927 0.5927 -0.0129 -2.18%
2024-03-04 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5927 0.5927 0.5748 0.5748 0.0179 3.11%
2024-03-01 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5748 0.5748 0.5808 0.5808 -0.0060 -1.03%
2024-02-29 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5808 0.5808 0.5713 0.5713 0.0095 1.66%
2024-02-28 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5713 0.5713 0.5772 0.5772 -0.0059 -1.02%
2024-02-27 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5772 0.5772 0.5663 0.5663 0.0109 1.92%
2024-02-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5663 0.5663 0.5638 0.5638 0.0025 0.44%
2024-02-23 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5638 0.5638 0.5637 0.5637 0.0001 0.02%
2024-02-22 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5637 0.5637 0.5593 0.5593 0.0044 0.79%
2024-02-21 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5593 0.5593 0.5541 0.5541 0.0052 0.94%
2024-02-20 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5541 0.5541 0.5475 0.5475 0.0066 1.21%
2024-02-19 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5475 0.5475 0.5475 0.5475 0.0000 0.00%
2024-02-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5475 0.5475 0.5531 0.5531 -0.0056 -1.01%
2024-02-07 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5531 0.5531 0.5370 0.5370 0.0161 3.00%
2024-02-06 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5370 0.5370 0.5004 0.5004 0.0366 7.31%
2024-02-05 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5004 0.5004 0.5011 0.5011 -0.0007 -0.14%
2024-02-02 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5011 0.5011 0.5290 0.5290 -0.0279 -5.27%
2024-02-01 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5290 0.5290 0.5221 0.5221 0.0069 1.32%
2024-01-31 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5221 0.5221 0.5402 0.5402 -0.0181 -3.35%
2024-01-30 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5402 0.5402 0.5531 0.5531 -0.0129 -2.33%
2024-01-29 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5531 0.5531 0.5663 0.5663 -0.0132 -2.33%
2024-01-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5663 0.5663 0.5964 0.5964 -0.0301 -5.05%
2024-01-25 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5964 0.5964 0.5900 0.5900 0.0064 1.08%
2024-01-24 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5900 0.5900 0.5855 0.5855 0.0045 0.77%
2024-01-23 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5855 0.5855 0.5778 0.5778 0.0077 1.33%
2024-01-22 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5778 0.5778 0.5979 0.5979 -0.0201 -3.36%
2024-01-19 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5979 0.5979 0.6079 0.6079 -0.0100 -1.65%
2024-01-18 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6079 0.6079 0.5997 0.5997 0.0082 1.37%
2024-01-17 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5997 0.5997 0.6202 0.6202 -0.0205 -3.31%
2024-01-16 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6202 0.6202 0.6231 0.6231 -0.0029 -0.47%
2024-01-15 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6231 0.6231 0.6210 0.6210 0.0021 0.34%
2024-01-12 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6210 0.6210 0.6306 0.6306 -0.0096 -1.52%
2024-01-11 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6306 0.6306 0.6258 0.6258 0.0048 0.77%
2024-01-10 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6258 0.6258 0.6201 0.6201 0.0057 0.92%
2024-01-09 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6201 0.6201 0.6168 0.6168 0.0033 0.54%
2024-01-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6168 0.6168 0.6264 0.6264 -0.0096 -1.53%
2024-01-05 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6264 0.6264 0.6451 0.6451 -0.0187 -2.90%
2024-01-04 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6451 0.6451 0.6476 0.6476 -0.0025 -0.39%
2024-01-03 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6476 0.6476 0.6507 0.6507 -0.0031 -0.48%
2024-01-02 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6507 0.6507 0.6626 0.6626 -0.0119 -1.80%
2023-12-29 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6626 0.6626 0.6555 0.6555 0.0071 1.08%