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国泰创新药ETF联接A基金净值查询(014117)

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今天最新净值 0.8515 0.0278 3.38% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7592 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8515
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6953亿
  • 最近资产：2.08亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏
近一季国泰创新药ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰创新药ETF联接A(014117)基金累计收益率23.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8427 0.8427 0.8515 0.8515 -0.0088 -1.04%
2026-09-14 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8515 0.8515 0.8237 0.8237 0.0278 3.38%
2026-09-11 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8237 0.8237 0.8362 0.8362 -0.0125 -1.49%
2026-09-10 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8362 0.8362 0.8524 0.8524 -0.0162 -1.94%
2026-09-09 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8524 0.8524 0.8664 0.8664 -0.0140 -1.64%
2026-09-08 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8664 0.8664 0.8602 0.8602 0.0062 0.72%
2026-09-07 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8602 0.8602 0.8672 0.8672 -0.0070 -0.81%
2026-09-04 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8672 0.8672 0.8720 0.8720 -0.0048 -0.55%
2026-09-03 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8720 0.8720 0.8612 0.8612 0.0108 1.25%
2026-09-02 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8612 0.8612 0.8595 0.8595 0.0017 0.20%
2026-09-01 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8595 0.8595 0.8624 0.8624 -0.0029 -0.34%
2026-08-31 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8624 0.8624 0.8837 0.8837 -0.0213 -2.47%
2026-08-28 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8837 0.8837 0.8933 0.8933 -0.0096 -1.07%
2026-08-27 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8933 0.8933 0.8880 0.8880 0.0053 0.60%
2026-08-26 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8880 0.8880 0.8829 0.8829 0.0051 0.58%
2026-08-25 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8829 0.8829 0.8623 0.8623 0.0206 2.39%
2026-08-24 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8623 0.8623 0.8929 0.8929 -0.0306 -3.55%
2026-08-21 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8929 0.8929 0.9102 0.9102 -0.0173 -1.94%
2026-08-20 014117 国泰创新药ETF联接A 0.9102 0.9102 0.8830 0.8830 0.0272 3.08%
2026-08-19 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8830 0.8830 0.8924 0.8924 -0.0094 -1.05%
2026-08-18 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8924 0.8924 0.8865 0.8865 0.0059 0.67%
2026-08-17 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8865 0.8865 0.8756 0.8756 0.0109 1.24%
2026-08-14 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8756 0.8756 0.8917 0.8917 -0.0161 -1.84%
2026-08-13 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8917 0.8917 0.8844 0.8844 0.0073 0.83%
2026-08-12 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8844 0.8844 0.8896 0.8896 -0.0052 -0.58%
2026-08-11 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8896 0.8896 0.8854 0.8854 0.0042 0.47%
2026-08-10 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8854 0.8854 0.8737 0.8737 0.0117 1.34%
2026-08-07 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8737 0.8737 0.8235 0.8235 0.0502 6.10%
2026-08-06 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8235 0.8235 0.8281 0.8281 -0.0046 -0.56%
2026-08-05 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8281 0.8281 0.8162 0.8162 0.0119 1.46%
2026-08-04 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8162 0.8162 0.7918 0.7918 0.0244 3.08%
2026-08-03 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7918 0.7918 0.8040 0.8040 -0.0122 -1.52%
2026-07-31 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8040 0.8040 0.7991 0.7991 0.0049 0.61%
2026-07-30 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7991 0.7991 0.8134 0.8134 -0.0143 -1.76%
2026-07-29 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8134 0.8134 0.8044 0.8044 0.0090 1.12%
2026-07-28 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8044 0.8044 0.8153 0.8153 -0.0109 -1.34%
2026-07-27 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8153 0.8153 0.8084 0.8084 0.0069 0.85%
2026-07-24 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8084 0.8084 0.8240 0.8240 -0.0156 -1.89%
2026-07-23 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8240 0.8240 0.8255 0.8255 -0.0015 -0.18%
2026-07-22 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8255 0.8255 0.8205 0.8205 0.0050 0.61%
2026-07-21 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8205 0.8205 0.8152 0.8152 0.0053 0.65%
2026-07-20 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8152 0.8152 0.7868 0.7868 0.0284 3.61%
2026-07-17 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7868 0.7868 0.8314 0.8314 -0.0446 -5.36%
2026-07-16 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8314 0.8314 0.8355 0.8355 -0.0041 -0.49%
2026-07-15 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8355 0.8355 0.8072 0.8072 0.0283 3.51%
2026-07-14 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8072 0.8072 0.7924 0.7924 0.0148 1.87%
2026-07-13 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7924 0.7924 0.7980 0.7980 -0.0056 -0.70%
2026-07-10 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7980 0.7980 0.7784 0.7784 0.0196 2.52%
2026-07-09 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7784 0.7784 0.7670 0.7670 0.0114 1.49%
2026-07-08 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7670 0.7670 0.7807 0.7807 -0.0137 -1.75%
2026-07-07 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7807 0.7807 0.8065 0.8065 -0.0258 -3.30%
2026-07-06 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8065 0.8065 0.7969 0.7969 0.0096 1.20%
2026-07-03 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7969 0.7969 0.7739 0.7739 0.0230 2.97%
2026-07-02 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7739 0.7739 0.7618 0.7618 0.0121 1.59%
2026-07-01 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7618 0.7618 0.7458 0.7458 0.0160 2.15%
2026-06-30 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7458 0.7458 0.7559 0.7559 -0.0101 -1.35%
2026-06-29 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7559 0.7559 0.7087 0.7087 0.0472 6.66%
2026-06-26 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7087 0.7087 0.7197 0.7197 -0.0110 -1.53%
2026-06-25 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7197 0.7197 0.7162 0.7162 0.0035 0.49%
2026-06-24 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7162 0.7162 0.6964 0.6964 0.0198 2.84%
2026-06-23 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6964 0.6964 0.6913 0.6913 0.0051 0.74%
2026-06-22 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6913 0.6913 0.6899 0.6899 0.0014 0.20%
2026-06-18 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6899 0.6899 0.6734 0.6734 0.0165 2.45%
2026-06-17 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6734 0.6734 0.6792 0.6792 -0.0058 -0.86%
2026-06-16 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6792 0.6792 0.6899 0.6899 -0.0107 -1.58%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
国泰金鑫股票A 1.7420 4.32%
国泰成长 1.8290 4.28%
国泰新经济灵活配置混合A 4.8950 4.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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