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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金净值查询(014117)

今天最新净值 0.5816 -0.0047 -0.8000% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.5193 0.0000 0.0004%
  • 累计净值:0.5816
  • 成立日期:2021-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3994亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏
近一季国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)基金累计收益率-11.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5193 0.5193 0.5171 0.5171 0.0022 0.43%
2024-04-23 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5171 0.5171 0.5097 0.5097 0.0074 1.45%
2024-04-22 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5097 0.5097 0.5038 0.5038 0.0059 1.17%
2024-04-19 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5038 0.5038 0.5125 0.5125 -0.0087 -1.70%
2024-04-18 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5125 0.5125 0.5178 0.5178 -0.0053 -1.02%
2024-04-17 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5178 0.5178 0.5130 0.5130 0.0048 0.94%
2024-04-16 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5130 0.5130 0.5230 0.5230 -0.0100 -1.91%
2024-04-15 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5230 0.5230 0.5252 0.5252 -0.0022 -0.42%
2024-04-12 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5252 0.5252 0.5314 0.5314 -0.0062 -1.17%
2024-04-11 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5314 0.5314 0.5385 0.5385 -0.0071 -1.32%
2024-04-10 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5385 0.5385 0.5440 0.5440 -0.0055 -1.01%
2024-04-09 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5440 0.5440 0.5342 0.5342 0.0098 1.83%
2024-04-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5342 0.5342 0.5413 0.5413 -0.0071 -1.31%
2024-04-03 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5413 0.5413 0.5461 0.5461 -0.0048 -0.88%
2024-04-02 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5461 0.5461 0.5515 0.5515 -0.0054 -0.98%
2024-04-01 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5515 0.5515 0.5455 0.5455 0.0060 1.10%
2024-03-29 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5455 0.5455 0.5470 0.5470 -0.0015 -0.27%
2024-03-28 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5470 0.5470 0.5456 0.5456 0.0014 0.26%
2024-03-27 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5456 0.5456 0.5515 0.5515 -0.0059 -1.07%
2024-03-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5515 0.5515 0.5527 0.5527 -0.0012 -0.22%
2024-03-25 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5527 0.5527 0.5524 0.5524 0.0003 0.05%
2024-03-22 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5524 0.5524 0.5681 0.5681 -0.0157 -2.76%
2024-03-21 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5681 0.5681 0.5716 0.5716 -0.0035 -0.61%
2024-03-20 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5716 0.5716 0.5725 0.5725 -0.0009 -0.16%
2024-03-18 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5857 0.5857 0.5816 0.5816 0.0041 0.70%
2024-03-15 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5816 0.5816 0.5863 0.5863 -0.0047 -0.80%
2024-03-14 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5863 0.5863 0.5870 0.5870 -0.0007 -0.12%
2024-03-13 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5870 0.5870 0.5848 0.5848 0.0022 0.38%
2024-03-12 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5848 0.5848 0.5697 0.5697 0.0151 2.65%
2024-03-11 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5697 0.5697 0.5574 0.5574 0.0123 2.21%
2024-03-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5574 0.5574 0.5535 0.5535 0.0039 0.70%
2024-03-07 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5535 0.5535 0.5802 0.5802 -0.0267 -4.60%
2024-03-06 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5802 0.5802 0.5798 0.5798 0.0004 0.07%
2024-03-05 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5798 0.5798 0.5927 0.5927 -0.0129 -2.18%
2024-03-04 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5927 0.5927 0.5748 0.5748 0.0179 3.11%
2024-03-01 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5748 0.5748 0.5808 0.5808 -0.0060 -1.03%
2024-02-29 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5808 0.5808 0.5713 0.5713 0.0095 1.66%
2024-02-28 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5713 0.5713 0.5772 0.5772 -0.0059 -1.02%
2024-02-27 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5772 0.5772 0.5663 0.5663 0.0109 1.92%
2024-02-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5663 0.5663 0.5638 0.5638 0.0025 0.44%
2024-02-23 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5638 0.5638 0.5637 0.5637 0.0001 0.02%
2024-02-22 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5637 0.5637 0.5593 0.5593 0.0044 0.79%
2024-02-21 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5593 0.5593 0.5541 0.5541 0.0052 0.94%
2024-02-20 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5541 0.5541 0.5475 0.5475 0.0066 1.21%
2024-02-19 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5475 0.5475 0.5475 0.5475 0.0000 0.00%
2024-02-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5475 0.5475 0.5531 0.5531 -0.0056 -1.01%
2024-02-07 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5531 0.5531 0.5370 0.5370 0.0161 3.00%
2024-02-06 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5370 0.5370 0.5004 0.5004 0.0366 7.31%
2024-02-05 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5004 0.5004 0.5011 0.5011 -0.0007 -0.14%
2024-02-02 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5011 0.5011 0.5290 0.5290 -0.0279 -5.27%
2024-02-01 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5290 0.5290 0.5221 0.5221 0.0069 1.32%
2024-01-31 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5221 0.5221 0.5402 0.5402 -0.0181 -3.35%
2024-01-30 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5402 0.5402 0.5531 0.5531 -0.0129 -2.33%
2024-01-29 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5531 0.5531 0.5663 0.5663 -0.0132 -2.33%
2024-01-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5663 0.5663 0.5964 0.5964 -0.0301 -5.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%