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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A - 基金主页(代码:014117)

今天最新净值 0.5816 -0.0047 -0.8000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5470 0.0000 0.0006%
  • 累计净值:0.5816
  • 成立日期:2021-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3994亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.22% 4.34% 6.23% -11.91% -22.64% -18.52% - -41.84%
同类排名 2586/2643 309/2752 1509/2723 2546/2605 1906/2194 1319/1816 0/1167 -
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688331 荣昌生物 0.0000 0.03% 1.56%
688520 神州细胞-U 0.0000 0.02% 0.51%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)基金档案
基金代码 014117 基金简称 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 基金全称
发行日期 2021-11-18~2021-11-18 成立日期 2021-11-22 基金类型
基金经理 梁杏 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 0.3994亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率