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国泰创新药ETF联接A - 基金主页(代码:014117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8507 0.0086 1.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7592 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8507
成立日期：2021-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6953亿
最近资产：2.08亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.95%	3.95%	-4.06%	24.10%	-5.85%	67.32%	26.19%	-25.88%
同类排名	866/4773	921/5517	2499/5427	58/5241	3254/4404	1104/2955	1270/2255	-

国泰创新药ETF联接A(014117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8562	0.65%
2026-09-17	0.8507	1.02%
2026-09-16	0.8421	-0.07%
2026-09-15	0.8427	-1.04%
2026-09-14	0.8515	3.38%
2026-09-11	0.8237	-1.49%

国泰创新药ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.1200	0.06%	1.63%
603259	药明康德	0.0900	0.06%	6.71%
688235	百济神州	0.0200	0.04%	2.60%
688266	泽璟制药	0.0200	0.02%	6.70%
688578	艾力斯	0.0200	0.02%	4.00%
600079	人福医药	0.0800	0.01%	0.94%
600196	复星医药	0.0500	0.01%	2.14%
688192	迪哲医药	0.0200	0.01%	9.09%
688278	特宝生物	0.0200	0.01%	1.97%
688520	神州细胞	0.0200	0.01%	5.30%

国泰创新药ETF联接A(014117)基金档案

基金代码	014117	基金简称	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2021-11-18~2021-11-18	成立日期	2021-11-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁杏	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	2.08亿	最近份额	2.6953亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%