国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金净值查询(014117)
今天最新净值
0.5816
-0.0047 -0.8000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5125
0.0000 -0.0004%
- 累计净值：0.5816
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3994亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏
近一月国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金净值查询
近一月,国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)基金累计收益率6.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5038 |
0.5038 |
0.5125 |
0.5125 |
-0.0087 |
-1.70% |
| 2024-04-18 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5125 |
0.5125 |
0.5178 |
0.5178 |
-0.0053 |
-1.02% |
| 2024-04-17 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5178 |
0.5178 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0048 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5130 |
0.5130 |
0.5230 |
0.5230 |
-0.0100 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5230 |
0.5230 |
0.5252 |
0.5252 |
-0.0022 |
-0.42% |
| 2024-04-12 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5252 |
0.5252 |
0.5314 |
0.5314 |
-0.0062 |
-1.17% |
| 2024-04-11 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5314 |
0.5314 |
0.5385 |
0.5385 |
-0.0071 |
-1.32% |
| 2024-04-10 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5385 |
0.5385 |
0.5440 |
0.5440 |
-0.0055 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5440 |
0.5440 |
0.5342 |
0.5342 |
0.0098 |
1.83% |
| 2024-04-08 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5342 |
0.5342 |
0.5413 |
0.5413 |
-0.0071 |
-1.31% |
|
|
| 2024-04-03 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5413 |
0.5413 |
0.5461 |
0.5461 |
-0.0048 |
-0.88% |
| 2024-04-02 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5461 |
0.5461 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0054 |
-0.98% |
| 2024-04-01 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5515 |
0.5515 |
0.5455 |
0.5455 |
0.0060 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5455 |
0.5455 |
0.5470 |
0.5470 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-03-28 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5470 |
0.5470 |
0.5456 |
0.5456 |
0.0014 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5456 |
0.5456 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0059 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5515 |
0.5515 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5527 |
0.5527 |
0.5524 |
0.5524 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5524 |
0.5524 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0157 |
-2.76% |
| 2024-03-21 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5681 |
0.5681 |
0.5716 |
0.5716 |
-0.0035 |
-0.61% |
| 2024-03-20 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5716 |
0.5716 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0009 |
-0.16% |
