国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金净值查询(014117)
今天最新净值
0.5816
-0.0047 -0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5253
0.0000 0.0005%
- 累计净值：0.5816
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3994亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏
近一周国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金净值查询
近一周,国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)基金累计收益率4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5380 |
0.5380 |
0.5253 |
0.5253 |
0.0127 |
2.42% |
| 2024-04-25 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5253 |
0.5253 |
0.5193 |
0.5193 |
0.0060 |
1.16% |
| 2024-04-24 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5193 |
0.5193 |
0.5171 |
0.5171 |
0.0022 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5171 |
0.5171 |
0.5097 |
0.5097 |
0.0074 |
1.45% |
| 2024-04-22 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.5097 |
0.5097 |
0.5038 |
0.5038 |
0.0059 |
1.17% |
