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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金净值查询(014117)

今天最新净值 0.5816 -0.0047 -0.8000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5470 0.0000 0.0007%
  • 累计净值:0.5816
  • 成立日期:2021-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3994亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏
近一年国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)基金累计收益率-22.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-03-27 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5456 0.5456 0.5515 0.5515 -0.0059 -1.07%
2024-03-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5515 0.5515 0.5527 0.5527 -0.0012 -0.22%
2024-03-25 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5527 0.5527 0.5524 0.5524 0.0003 0.05%
2024-03-22 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5524 0.5524 0.5681 0.5681 -0.0157 -2.76%
2024-03-21 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5681 0.5681 0.5716 0.5716 -0.0035 -0.61%
2024-03-20 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5716 0.5716 0.5725 0.5725 -0.0009 -0.16%
2024-03-18 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5857 0.5857 0.5816 0.5816 0.0041 0.70%
2024-03-15 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5816 0.5816 0.5863 0.5863 -0.0047 -0.80%
2024-03-14 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5863 0.5863 0.5870 0.5870 -0.0007 -0.12%
2024-03-13 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5870 0.5870 0.5848 0.5848 0.0022 0.38%
2024-03-12 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5848 0.5848 0.5697 0.5697 0.0151 2.65%
2024-03-11 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5697 0.5697 0.5574 0.5574 0.0123 2.21%
2024-03-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5574 0.5574 0.5535 0.5535 0.0039 0.70%
2024-03-07 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5535 0.5535 0.5802 0.5802 -0.0267 -4.60%
2024-03-06 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5802 0.5802 0.5798 0.5798 0.0004 0.07%
2024-03-05 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5798 0.5798 0.5927 0.5927 -0.0129 -2.18%
2024-03-04 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5927 0.5927 0.5748 0.5748 0.0179 3.11%
2024-03-01 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5748 0.5748 0.5808 0.5808 -0.0060 -1.03%
2024-02-29 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5808 0.5808 0.5713 0.5713 0.0095 1.66%
2024-02-28 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5713 0.5713 0.5772 0.5772 -0.0059 -1.02%
2024-02-27 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5772 0.5772 0.5663 0.5663 0.0109 1.92%
2024-02-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5663 0.5663 0.5638 0.5638 0.0025 0.44%
2024-02-23 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5638 0.5638 0.5637 0.5637 0.0001 0.02%
2024-02-22 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5637 0.5637 0.5593 0.5593 0.0044 0.79%
2024-02-21 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5593 0.5593 0.5541 0.5541 0.0052 0.94%
2024-02-20 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5541 0.5541 0.5475 0.5475 0.0066 1.21%
2024-02-19 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5475 0.5475 0.5475 0.5475 0.0000 0.00%
2024-02-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5475 0.5475 0.5531 0.5531 -0.0056 -1.01%
2024-02-07 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5531 0.5531 0.5370 0.5370 0.0161 3.00%
2024-02-06 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5370 0.5370 0.5004 0.5004 0.0366 7.31%
2024-02-05 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5004 0.5004 0.5011 0.5011 -0.0007 -0.14%
2024-02-02 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5011 0.5011 0.5290 0.5290 -0.0279 -5.27%
2024-02-01 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5290 0.5290 0.5221 0.5221 0.0069 1.32%
2024-01-31 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5221 0.5221 0.5402 0.5402 -0.0181 -3.35%
2024-01-30 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5402 0.5402 0.5531 0.5531 -0.0129 -2.33%
2024-01-29 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5531 0.5531 0.5663 0.5663 -0.0132 -2.33%
2024-01-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5663 0.5663 0.5964 0.5964 -0.0301 -5.05%
2024-01-25 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5964 0.5964 0.5900 0.5900 0.0064 1.08%
2024-01-24 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5900 0.5900 0.5855 0.5855 0.0045 0.77%
2024-01-23 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5855 0.5855 0.5778 0.5778 0.0077 1.33%
2024-01-22 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5778 0.5778 0.5979 0.5979 -0.0201 -3.36%
2024-01-19 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5979 0.5979 0.6079 0.6079 -0.0100 -1.65%
2024-01-18 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6079 0.6079 0.5997 0.5997 0.0082 1.37%
2024-01-17 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5997 0.5997 0.6202 0.6202 -0.0205 -3.31%
2024-01-16 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6202 0.6202 0.6231 0.6231 -0.0029 -0.47%
2024-01-15 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6231 0.6231 0.6210 0.6210 0.0021 0.34%
2024-01-12 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6210 0.6210 0.6306 0.6306 -0.0096 -1.52%
2024-01-11 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6306 0.6306 0.6258 0.6258 0.0048 0.77%
2024-01-10 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6258 0.6258 0.6201 0.6201 0.0057 0.92%
2024-01-09 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6201 0.6201 0.6168 0.6168 0.0033 0.54%
2024-01-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6168 0.6168 0.6264 0.6264 -0.0096 -1.53%
2024-01-05 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6264 0.6264 0.6451 0.6451 -0.0187 -2.90%
2024-01-04 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6451 0.6451 0.6476 0.6476 -0.0025 -0.39%
2024-01-03 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6476 0.6476 0.6507 0.6507 -0.0031 -0.48%
2024-01-02 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6507 0.6507 0.6626 0.6626 -0.0119 -1.80%
2023-12-29 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6626 0.6626 0.6555 0.6555 0.0071 1.08%
2023-12-28 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6555 0.6555 0.6436 0.6436 0.0119 1.85%
2023-12-27 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6436 0.6436 0.6367 0.6367 0.0069 1.08%
2023-12-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6367 0.6367 0.6397 0.6397 -0.0030 -0.47%
2023-12-25 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6397 0.6397 0.6366 0.6366 0.0031 0.49%
2023-12-22 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6366 0.6366 0.6440 0.6440 -0.0074 -1.15%
2023-12-21 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6440 0.6440 0.6477 0.6477 -0.0037 -0.57%
2023-12-20 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6477 0.6477 0.6505 0.6505 -0.0028 -0.43%
2023-12-19 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6505 0.6505 0.6560 0.6560 -0.0055 -0.84%
2023-12-18 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6560 0.6560 0.6602 0.6602 -0.0042 -0.64%
2023-12-15 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6602 0.6602 0.6668 0.6668 -0.0066 -0.99%
2023-12-14 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6668 0.6668 0.6602 0.6602 0.0066 1.00%
2023-12-13 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6602 0.6602 0.6619 0.6619 -0.0017 -0.26%
2023-12-12 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6619 0.6619 0.6641 0.6641 -0.0022 -0.33%
2023-12-11 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6641 0.6641 0.6620 0.6620 0.0021 0.32%
2023-12-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6620 0.6620 0.6624 0.6624 -0.0004 -0.06%
2023-12-07 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6624 0.6624 0.6715 0.6715 -0.0091 -1.36%
2023-12-06 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6715 0.6715 0.6682 0.6682 0.0033 0.49%
2023-12-05 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6682 0.6682 0.6785 0.6785 -0.0103 -1.52%
2023-12-04 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6785 0.6785 0.7134 0.7134 -0.0349 -4.89%
2023-12-01 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7134 0.7134 0.7167 0.7167 -0.0033 -0.46%
2023-11-30 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7167 0.7167 0.7136 0.7136 0.0031 0.43%
2023-11-29 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7136 0.7136 0.7229 0.7229 -0.0093 -1.29%
2023-11-28 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7229 0.7229 0.7128 0.7128 0.0101 1.42%
2023-11-27 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7128 0.7128 0.7123 0.7123 0.0005 0.07%
2023-11-24 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7123 0.7123 0.7191 0.7191 -0.0068 -0.95%
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2023-11-15 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7334 0.7334 0.7215 0.7215 0.0119 1.65%
2023-11-14 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7215 0.7215 0.7248 0.7248 -0.0033 -0.46%
2023-11-13 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7248 0.7248 0.7302 0.7302 -0.0054 -0.74%
2023-11-10 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7302 0.7302 0.7342 0.7342 -0.0040 -0.54%
2023-11-09 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7342 0.7342 0.7440 0.7440 -0.0098 -1.32%
2023-11-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7440 0.7440 0.7362 0.7362 0.0078 1.06%
2023-11-07 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7362 0.7362 0.7432 0.7432 -0.0070 -0.94%
2023-11-06 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7432 0.7432 0.7181 0.7181 0.0251 3.50%
2023-11-03 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7181 0.7181 0.7137 0.7137 0.0044 0.62%
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2023-11-01 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7154 0.7154 0.7200 0.7200 -0.0046 -0.64%
2023-10-31 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7200 0.7200 0.7252 0.7252 -0.0052 -0.72%
2023-10-30 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7252 0.7252 0.7012 0.7012 0.0240 3.42%
2023-10-27 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7012 0.7012 0.6673 0.6673 0.0339 5.08%
2023-10-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6673 0.6673 0.6699 0.6699 -0.0026 -0.39%
2023-10-25 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6699 0.6699 0.6731 0.6731 -0.0032 -0.48%
2023-10-24 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6731 0.6731 0.6653 0.6653 0.0078 1.17%
2023-10-23 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6653 0.6653 0.6669 0.6669 -0.0016 -0.24%
2023-10-20 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6669 0.6669 0.6755 0.6755 -0.0086 -1.27%
2023-10-19 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6755 0.6755 0.6853 0.6853 -0.0098 -1.43%
2023-10-18 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6853 0.6853 0.6996 0.6996 -0.0143 -2.04%
2023-10-17 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6996 0.6996 0.6981 0.6981 0.0015 0.21%
2023-10-16 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6981 0.6981 0.7063 0.7063 -0.0082 -1.16%
2023-10-13 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7063 0.7063 0.7088 0.7088 -0.0025 -0.35%
2023-10-12 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7088 0.7088 0.6990 0.6990 0.0098 1.40%
2023-10-11 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6990 0.6990 0.6777 0.6777 0.0213 3.14%
2023-10-10 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6777 0.6777 0.6868 0.6868 -0.0091 -1.32%
2023-10-09 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6868 0.6868 0.6842 0.6842 0.0026 0.38%
2023-09-28 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6842 0.6842 0.6899 0.6899 -0.0057 -0.83%
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2023-09-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6706 0.6706 0.6758 0.6758 -0.0052 -0.77%
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2023-09-21 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6577 0.6577 0.6701 0.6701 -0.0124 -1.85%
2023-09-20 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6701 0.6701 0.6779 0.6779 -0.0078 -1.15%
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2023-09-13 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6558 0.6558 0.6621 0.6621 -0.0063 -0.95%
2023-09-12 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6621 0.6621 0.6636 0.6636 -0.0015 -0.23%
2023-09-11 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6636 0.6636 0.6459 0.6459 0.0177 2.74%
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2023-08-18 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6458 0.6458 0.6594 0.6594 -0.0136 -2.06%
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2023-08-16 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6610 0.6610 0.6625 0.6625 -0.0015 -0.23%
2023-08-15 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6625 0.6625 0.6647 0.6647 -0.0022 -0.33%
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2023-07-19 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6617 0.6617 0.6662 0.6662 -0.0045 -0.68%
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2023-07-14 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6700 0.6700 0.6737 0.6737 -0.0037 -0.55%
2023-07-13 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6737 0.6737 0.6567 0.6567 0.0170 2.59%
2023-07-12 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6567 0.6567 0.6639 0.6639 -0.0072 -1.08%
2023-07-11 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6639 0.6639 0.6589 0.6589 0.0050 0.76%
2023-07-10 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6589 0.6589 0.6582 0.6582 0.0007 0.11%
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2023-06-13 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6817 0.6817 0.6818 0.6818 -0.0001 -0.01%
2023-06-12 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6818 0.6818 0.6870 0.6870 -0.0052 -0.76%
2023-06-09 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6870 0.6870 0.6784 0.6784 0.0086 1.27%
2023-06-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6784 0.6784 0.6810 0.6810 -0.0026 -0.38%
2023-06-07 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6810 0.6810 0.6849 0.6849 -0.0039 -0.57%
2023-06-06 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.6849 0.6849 0.6974 0.6974 -0.0125 -1.79%
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2023-05-30 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7041 0.7041 0.7063 0.7063 -0.0022 -0.31%
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2023-05-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7133 0.7133 0.7114 0.7114 0.0019 0.27%
2023-05-25 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7114 0.7114 0.7211 0.7211 -0.0097 -1.35%
2023-05-24 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7211 0.7211 0.7303 0.7303 -0.0092 -1.26%
2023-05-23 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7303 0.7303 0.7243 0.7243 0.0060 0.83%
2023-05-22 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7243 0.7243 0.7166 0.7166 0.0077 1.07%
2023-05-19 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7166 0.7166 0.7131 0.7131 0.0035 0.49%
2023-05-18 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7131 0.7131 0.7203 0.7203 -0.0072 -1.00%
2023-05-17 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7203 0.7203 0.7325 0.7325 -0.0122 -1.67%
2023-05-16 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7325 0.7325 0.7251 0.7251 0.0074 1.02%
2023-05-15 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7251 0.7251 0.7125 0.7125 0.0126 1.77%
2023-05-12 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7125 0.7125 0.7191 0.7191 -0.0066 -0.92%
2023-05-11 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7191 0.7191 0.7176 0.7176 0.0015 0.21%
2023-05-10 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7176 0.7176 0.7149 0.7149 0.0027 0.38%
2023-05-09 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7149 0.7149 0.7301 0.7301 -0.0152 -2.08%
2023-05-08 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7301 0.7301 0.7306 0.7306 -0.0005 -0.07%
2023-05-05 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7306 0.7306 0.7399 0.7399 -0.0093 -1.26%
2023-05-04 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7399 0.7399 0.7337 0.7337 0.0062 0.85%
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2023-04-26 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7299 0.7299 0.7226 0.7226 0.0073 1.01%
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2023-04-20 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7598 0.7598 0.7701 0.7701 -0.0103 -1.34%
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2023-04-11 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7635 0.7635 0.7554 0.7554 0.0081 1.07%
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2023-03-29 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7356 0.7356 0.7405 0.7405 -0.0049 -0.66%